×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 874
БИК 48341752
Почтовый адрес 361045, Россия, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 661 16 029
1.1.1 Проценты полученные 62 325 37 768
1.1.2 Проценты уплаченные -10 489 -7 912
1.1.3 Комиссии полученные 17 740 13 006
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 067 -668
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 512 1 608
1.1.8 Прочие операционные доходы; 9 133
1.1.9 Операционные расходы -23 275 -21 936
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -8 094 -5 970
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -52 775 -57 444
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 255 2 289
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 1 477 -3 686
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -50 914 -119 249
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -242 790
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций    
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -1 806 62 914
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -35 -502
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -14 114 -41 415
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 097 93
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 097 93
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000 50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 30 000 50 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -152 173
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 14 637 8 851
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 120 587 111 736
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 135 224 120 587

Председатель правления: Черешкова О.Н.

Главный Бухгалтер: Иваненко В.Н.