×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер 705
БИК 46577756
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 509 281 451 145
1.1.1 Проценты полученные 6 335 864 5 158 975
1.1.2 Проценты уплаченные -3 622 166 -2 614 364
1.1.3 Комиссии полученные 852 052 664 620
1.1.4 Комиссии уплаченные -142 882 -126 602
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 103 242 -19 496
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 391 367 169 478
1.1.8 Прочие операционные доходы; 67 163 81 552
1.1.9 Операционные расходы -2 198 157 -2 358 162
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -277 202 341 752
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 968 601 1 286 683
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -245 735 260 705
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 1 153 829
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -1 517 663 -334 094
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -7 915 755 -6 249 356
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 98 972 -295 573
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -6 268 000 6 268 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 5 103 792 -1 245 342
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 19 620 138 4 351 697
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 081 324 -2 869 735
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 11 528 246 552
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 11 477 882 1 737 828
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -26 850 323 -1 943 961
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 17 626 299 -128 689
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 21 621
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 074 400 10 748
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 502 -1 351
2.7 Дивиденды полученные 560 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 295 362 -2 041 632
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 745 031
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -2 404
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 742 627
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 098 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 184 618 1 438 823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 501 718 2 062 895
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 686 336 3 501 718

Председатель Правления: Пухов В.И.

Главный бухгалтер: Морозов О.В.