×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695
БИК 48327741
Почтовый адрес 360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 106 402 79 380
1.1.1 Проценты полученные 139 676 113 028
1.1.2 Проценты уплаченные -31 602 -26 622
1.1.3 Комиссии полученные 57 764 46 510
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 429 -1 209
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 944 1 122
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 426 5 378
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 938 608
1.1.9 Операционные расходы -46 107 -36 789
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -21 208 -22 646
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -76 832 -65 860
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 769 7 409
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -19 931 7 505
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -188 427 -62 573
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 2 823 -297
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 152 002 -50 144
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -11 500 11 500
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -7 030 20 740
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 29 570 13 520
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 658 -9 166
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 448 61
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 210 -9 105
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4 530 2 980
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -687 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -5 000 -4 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 157 -1 020
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 82 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 21 285 3 395
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 424 767 389 102
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 446 052 392 497

Председатель Правления: Эндреев Б.А.

Главный бухгалтер: Алехина Г.П.