×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410
БИК 45004897
Почтовый адрес 630102 г.Новосибирск, ул. Кирова,44.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 436 004 543 931
1.1.1 Проценты полученные 650 345 646 419
1.1.2 Проценты уплаченные -2 072 569 -111 525
1.1.3 Комиссии полученные 216 393 334 066
1.1.4 Комиссии уплаченные -32 468 -38 843
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -38 091 -80 387
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 95 673 160 894
1.1.8 Прочие операционные доходы; 33 882 30 210
1.1.9 Операционные расходы -274 233 -305 223
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -14 936 -91 680
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 718 721 -1 256 705
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 393 67 739
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 440 460 1 007 039
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 499 470 -238 426
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 036 158 -741 557
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 90 859 -106 348
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -305 860 280 036
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 055 536 -1 510 611
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -11 193 -14 577
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -717 283 -712 774
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 844 260 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 29 088
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 930 -18 317
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 46 205
2.7 Дивиденды полученные 28 225
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 012 271 401
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 800 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 800 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 116 7 065
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 74 589 -434 308
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 516 572 950 880
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 591 161 516 572

Президент: Демчук И.Н.

Главный бухгалтер: Дударева М.М.