×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Максима (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер 3379
БИК 44585435
Почтовый адрес 105118, Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 31 512 19 572
1.1.1 Проценты полученные 76 340 61 359
1.1.2 Проценты уплаченные -2 404 -1 677
1.1.3 Комиссии полученные 29 196 31 273
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 338 -8 734
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 105 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -214 -1
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 285 5 027
1.1.8 Прочие операционные доходы; 220 203
1.1.9 Операционные расходы -74 180 -62 756
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -7 498 -5 122
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -95 837 -410 783
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 576 20 958
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -522 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 16 961 -262
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 11 406 -25 497
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -4 410 -532
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -25 000 -67 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -90 197 -340 874
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 223 5 075
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -1 722 -2 651
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -64 325 -391 211
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 559 -412
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -10 001 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 210 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 026 -773
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 159 139
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 099 -1 046
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -12 000 -9 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -12 000 -9 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 37 269
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -85 387 -400 987
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 383 482 784 469
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 298 095 383 482

Председатель Правления: Белашов Георгий Владимирович

Главный бухгалтер: Еремина Марина Владимировна