×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3373
БИК 44599993
Почтовый адрес 105064, г. Москва, ул. Казакова, д,27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 490 5 305
1.1.1 Проценты полученные 25 362 31 988
1.1.2 Проценты уплаченные 3 769 9 957
1.1.3 Комиссии полученные 2 162 2 420
1.1.4 Комиссии уплаченные 317 215
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -307
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 708 3 307
1.1.8 Прочие операционные доходы; 824 2 503
1.1.9 Операционные расходы 24 879 23 245
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 1 601 1 189
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -316 790 294 564
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 498 2 575
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 28 300 -6 514
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -43 530 -22 686
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 4 867 -380
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -304 212 321 657
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 243 -195
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 40 107
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -311 300 299 869
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 356 -491
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 403
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 356 -88
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -239 618
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -312 895 300 399
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 370 678 70 279
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 57 783 370 678

И.О.Председателя Правления: Федосов Дениc Олегович

Главный бухгалтер: Трусова Ирина Александровна