×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционный Банк Кубани»
Регистрационный номер 3339
БИК 40349981
Почтовый адрес 350000, г.Краснодар, ул.Красная,113

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 474 2 491
1.1.1 Проценты полученные 35 603 25 645
1.1.2 Проценты уплаченные -4 820 -5 150
1.1.3 Комиссии полученные 3 702 2 588
1.1.4 Комиссии уплаченные -239 -188
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 069 -1 188
1.1.8 Прочие операционные доходы; 31 70
1.1.9 Операционные расходы -25 115 -17 289
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 757 -1 997
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -109 130 -23 801
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -170 820
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 8 919 -11 792
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -129 483 -22 205
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 193 -454
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -20 096 21 107
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 30 411 -11 140
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 96 -137
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -96 656 -21 310
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -390
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -691 -1 153
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 55 169
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -636 -1 374
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 123 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 123 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 85 65
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 25 793 -22 619
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 086 39 705
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 42 879 17 086

Зам. Генерального директора: Юдин А.М.

Главный бухгалтер: Соколова А.В.