×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА"(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237
БИК 47003779
Почтовый адрес г.Тула,ул.Путейская,д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -26 615 8 754
1.1.1 Проценты полученные 415 947 341 767
1.1.2 Проценты уплаченные -234 427 -134 689
1.1.3 Комиссии полученные 67 045 74 014
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 319 -10 227
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 -1 724
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 470 5 850
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 139 6 513
1.1.9 Операционные расходы -260 390 -248 884
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -19 079 -23 866
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 232 478 -80 227
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 779 27 464
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 54 851 -69 971
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -545 905 -203 849
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 2 905 32 739
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -40 000 40 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -5 000 12 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 746 361 86 644
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 10 991 745
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 28 054 -5 999
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 205 863 -71 473
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 670 -337 343
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 370 340 365
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 836 4 907
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 20 136 7 929
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 49 997
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 49 997
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 621 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 221 378 -13 547
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 294 873 308 420
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 516 251 294 873

Председатель Правления: К.А.Томенчук

Главный бухгалтер: Т.А.Низикова