×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество"Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161
БИК 46577904
Почтовый адрес Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 170 082 155 684
1.1.1 Проценты полученные 705 411 653 055
1.1.2 Проценты уплаченные -311 885 -305 163
1.1.3 Комиссии полученные 214 798 203 383
1.1.4 Комиссии уплаченные -93 253 -70 824
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 627 48
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -175
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 688 10 681
1.1.8 Прочие операционные доходы; 11 998 7 643
1.1.9 Операционные расходы -324 554 -286 075
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -41 748 -56 889
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 164 419 274 731
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 639 53 500
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -96 482 112 278
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -295 238 -156 287
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 401 870 -402 311
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -8 610 71 580
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -422 329 421 329
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 16 659 150 110
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 572 110 55 304
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 40 597 -31 093
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 4 481 321
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 334 501 430 415
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -23 530
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -40 879 -194 637
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 124 164 49 485
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 331 -15 659
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 458
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 68 954 -183 883
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 138 -1 202
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 403 593 245 330
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 803 211 557 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 206 804 803 211

Президент: М.М.Ситников

Главный бухгалтер-Начальник Учетно-операционного управления: О.Н.Сидорова