×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3144
БИК 44579154
Почтовый адрес 115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 87 367 271 074
1.1.1 Проценты полученные 643 655 677 481
1.1.2 Проценты уплаченные -401 567 -324 060
1.1.3 Комиссии полученные 61 577 94 807
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 909 -7 404
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 24 275 92 863
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 91 475 35 492
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 451 3 068
1.1.9 Операционные расходы -306 460 -280 594
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -21 130 -20 579
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -30 638 -278 023
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 174 38 792
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 201 733 -56 371
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -641 208 -137 457
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 325 528 -296 421
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -4 471 54 296
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -86 675 86 675
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 126 656 391 265
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 250 801 -303 539
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -153 639 -49 411
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -27 189 -5 852
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 56 729 -6 949
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 340 -27 405
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 704 1 326
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 364 420
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 408 -25 659
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -45 286 -29 921
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 17 851 -62 529
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 366 062 428 591
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 383 913 366 062

Заместитель Председателя Правления: Чеботов Г.П.

Главный Бухгалтер: Куртепова Е.Н.