×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Республиканский Кредитный Альянс (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3017
БИК 44579802
Почтовый адрес 109004, Москва, ул.Воронцовская, д. 13/14, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 26 342 24 651
1.1.1 Проценты полученные 96 177 89 263
1.1.2 Проценты уплаченные -10 998 -3 209
1.1.3 Комиссии полученные 22 045 28 249
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 513 -1 874
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 873 11 901
1.1.8 Прочие операционные доходы; 122 233
1.1.9 Операционные расходы -87 044 -83 857
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 320 -16 055
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -675 202 511 975
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 261 16 241
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 6 286 6 735
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -202 207 83 882
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 753 -2 024
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -30 044 29 182
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -439 577 372 245
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -152 5 714
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -648 860 536 626
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -414 -1 901
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 200 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 786 -1 901
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 087 5 247
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -645 987 539 972
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 077 022 537 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 431 035 1 077 022

Председатель Правления: Карлинский И. В.

Главный бухгалтер: Медникова Н.В.