×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер 3010
БИК 44583483
Почтовый адрес 115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 564 12 207
1.1.1 Проценты полученные 95 087 92 761
1.1.2 Проценты уплаченные -6 456 4 992
1.1.3 Комиссии полученные 21 842 15 856
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 806 2 204
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -8 756
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 146 9 769
1.1.8 Прочие операционные доходы; 825 2 030
1.1.9 Операционные расходы -102 597 86 213
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 477 6 043
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 67 147 -90 320
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 377 12 228
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 915
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 23 069 -31 121
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 5 537 170 092
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -7 597 -3 852
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 19 509 -5
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 26 898 -235 663
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 2 037 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 71 -2 915
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 83 711 -78 113
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -29 663 -140 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -675 -5 398
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -30 338 -145 398
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 698 -20 871
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 698 -20 871
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -462 20 597
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 49 213 -223 785
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 95 355 319 140
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 144 568 95 355

Председатель Правления: Сойко Р.П.

и.о. Главного бухгалтера: Абдурагимова Н.А.