×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2758
БИК 44030845
Почтовый адрес 198152,Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская д.5А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 43 942 39 552
1.1.1 Проценты полученные 62 007 65 107
1.1.2 Проценты уплаченные -682 -349
1.1.3 Комиссии полученные 25 349 20 004
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 720 -2 221
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 703 20 451
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 235 1 399
1.1.9 Операционные расходы -58 204 -47 327
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 746 -17 512
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -32 024 -164 556
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 539 6 897
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 35 560 -54 650
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -89 389 -112 336
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -4 976 -622
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 28 024 -627
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 296 -3 218
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 11 918 -125 004
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 800 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -574 -798
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 374 -798
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 37 500
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 37 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -338 232
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 9 206 -88 070
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 192 558 280 628
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 201 764 192 558

Председатель Правления: Табунов М.С.

Главный бухгалтер: Морозов А.В.