×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Петрозаводский иуниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»
Регистрационный номер 2484
БИК 48602746
Почтовый адрес 185035 Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 002 11 106
1.1.1 Проценты полученные 87 344 67 107
1.1.2 Проценты уплаченные -25 431 -21 592
1.1.3 Комиссии полученные 33 257 35 866
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 333 -3 842
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 937 3 251
1.1.8 Прочие операционные доходы; 7 500 6 636
1.1.9 Операционные расходы -69 274 -72 819
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 998 -3 501
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -117 369 52 263
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 466 5 225
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -33 890 13 744
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -14 938 -50 565
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 103 1 546
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -23 700 23 700
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -17 697 -8 656
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 24 942 17 348
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 130 -1 486
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -51 853 51 407
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -87 367 63 369
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -213
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 166 -2 072
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 87 149
2.7 Дивиденды полученные 0 213
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 079 -1 923
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 51 762 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 51 762 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 555 1 033
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -36 129 62 479
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 163 097 100 618
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 126 968 163 097

Президент: С.Е. Савинский

Главный бухгалтер: О.В. Немнонова