×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОАО)
Регистрационный номер 2438
БИК 44585473
Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 614 4 643
1.1.1 Проценты полученные 31 364 25 255
1.1.2 Проценты уплаченные -9 241 -2 797
1.1.3 Комиссии полученные 10 388 8 027
1.1.4 Комиссии уплаченные -637 -567
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -991 -28
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 117 4 710
1.1.8 Прочие операционные доходы; 518 2 606
1.1.9 Операционные расходы -32 034 -30 912
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 870 -1 651
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -116 920 91 984
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 732 2 798
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 20 536 24 701
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -540 -7 411
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -139 951 13 723
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -516 948
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 5 289 58 862
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -218 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 212 -1 637
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -113 306 96 627
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 20 270 -15 083
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 314 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 16 335 -9 921
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -9 850 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -530 -803
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 15 911 -25 807
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 25 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 25 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 89 217
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -72 306 71 037
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 158 760 87 723
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 86 454 158 760

Заместитель Председателя Правления: Зубайдуллина Л.В.

Главный бухгалтер: Решинская Е.И.