×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015
БИК 40173745
Почтовый адрес 656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 69 315 62 085
1.1.1 Проценты полученные 368 295 355 235
1.1.2 Проценты уплаченные -182 378 -145 596
1.1.3 Комиссии полученные 49 337 48 537
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 565 -2 869
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 029 8 014
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 522 3 433
1.1.9 Операционные расходы -160 665 -190 765
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 260 -13 904
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 007 321 697 794
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 244 21 051
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -245 392 349 276
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -139 422 -358 365
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 782 52 105
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 24 026 58 615
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -620 172 577 842
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -31 925 35 508
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 17 026 -38 235
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -938 006 759 882
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -23 620 -34 669
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 386 -4 125
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -273 229
2.7 Дивиденды полученные 4 794 1 950
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -26 485 -36 615
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 140 250 140 300
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   3
3.4 Выплаченные дивиденды -2 784 -3 592
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 137 466 136 711
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 299 1 628
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -826 726 861 606
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 303 994 1 442 388
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 477 268 2 303 994

Председатель Правления: Корчагин А.И.

Главный бухгалтер: Загороднева И.А.