×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 874
БИК 48341752
Почтовый адрес 361045, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 029 0
1.1.1 Проценты полученные 37 768 0
1.1.2 Проценты уплаченные -7 912 0
1.1.3 Комиссии полученные 13 006 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -668 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 608 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 133 0
1.1.9 Операционные расходы -21 936 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5 970 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -57 444 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 289 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -3 686 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -119 249 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 790 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 62 914 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -502 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -41 415 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 93 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 93 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 173 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 8 851 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 111 736 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 120 587 0

Председатель правления: Черешкова О.Н.

Главный Бухгалтер: Иваненко В.Н.