×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842
БИК 43735821
Почтовый адрес Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 238  
1.1.1 Проценты полученные 60 178  
1.1.2 Проценты уплаченные -17 770  
1.1.3 Комиссии полученные 34 800  
1.1.4 Комиссии уплаченные -374  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 381  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 822  
1.1.9 Операционные расходы -35 671  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 128  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -79 969  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 143  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 1 044  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 22 325  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -48 675  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -11 296  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -39 539  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -65  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -620  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -40 731  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 359  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 359  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 7 992  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -32 372  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 82 177  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 49 805  

Председатель Правления: Кафеев Е.У.

Главный бухгалтер: Кугаевская Л.Г.