×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695
БИК 48327741
Почтовый адрес 360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 79 380  
1.1.1 Проценты полученные 113 028  
1.1.2 Проценты уплаченные -26 622  
1.1.3 Комиссии полученные 46 510  
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 209  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1 122  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 378  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 608  
1.1.9 Операционные расходы -36 789  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -22 646  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -65 860  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 409  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 7 505  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -62 573  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -297  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -50 144  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 11 500  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 20 740  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 13 520  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 166  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61  
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 105  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 980  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды -4 000  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 020  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 3 395  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 389 102  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 392 497  

Председатель Правления: Эндреев Б.А.

Главный бухгалтер: Алехина Г.П.