×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ораниченной ответственностью
Регистрационный номер 65
БИК 46577768
Почтовый адрес Российская Федерация,620144 г.Екатеринбург,ул.Большакова , 109.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 305 813  
1.1.1 Проценты полученные 1 089 687  
1.1.2 Проценты уплаченные -513 532  
1.1.3 Комиссии полученные 159 621  
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 293  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 84 243  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 141  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 719  
1.1.9 Операционные расходы -512 189  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -39 584  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -127 713  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 82 914  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 692 209  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -97 581  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -46 874  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -350 200  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 335 000  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -650 000  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -479 168  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 375 516  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 10 471  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 178 100  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -579 052  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -79 783  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 168  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -658 667  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 400 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 400 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 908  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -91 475  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 572 059  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 480 584  

Председатель Правления: С.В. Грудин

Главный бухгалтер: Е. О. Даринцев