×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Банк Кипра
Регистрационный номер 3471
БИК 44525650
Почтовый адрес 129110, Москва, Проспект Мира, д.33, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 107 063 1 344
1.1.1 Проценты полученные 380 377 6 851
1.1.2 Проценты уплаченные -36 765 -2 475
1.1.3 Комиссии полученные 3 821 547
1.1.4 Комиссии уплаченные -815 -173
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 382 462
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 804 50 696
1.1.9 Операционные расходы -248 255 -52 392
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -21 486 -2 172
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 265 866 -149 475
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 051 -4 467
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -132 015 -55 945
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -7 525 039 -420 354
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -7 618 -15 553
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 3 048 609 247 716
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 351 767 99 128
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 481 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 158 803 -148 131
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -53 447 -5 919
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -53 405 -5 919
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4 334 544 169 880
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 334 544 169 880
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 421 -65
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 123 757 15 765
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 15 765 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 139 522 15 765

Зам. Председателя Правления: Щегловская Е.В.

Главный бухгалтер: Самойлова О.А.