×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Профессионал Банк
Регистрационный номер 2471
БИК 44579647
Почтовый адрес 115172, Москва, Краснохолмская наб., д. 11, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 49 152 16 649
1.1.1 Проценты полученные 67 220 36 782
1.1.2 Проценты уплаченные -8 196 -3 116
1.1.3 Комиссии полученные 28 604 16 111
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 347 -32
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 46 69
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 748 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 564 1 409
1.1.9 Операционные расходы -37 251 -30 755
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -12 236 -3 819
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 148 951 -18 017
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 125 -632
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 456 -24 723
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -31 899 -63 118
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -296 424 -76 891
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -2 530 -1 492
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -22 494 66 812
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 450 513 94 599
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 40 190 -13 000
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 3 014 428
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 198 103 -1 368
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -19 733 -233
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 733 -233
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 11 570
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 11 570
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 287 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 178 657 9 969
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 60 397 50 428
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 239 054 60 397

Председатель Правления: Смирнов Д.Н.

Главный бухгалтер: Исакова М.К.