×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Охабанк»
Регистрационный номер 1143
БИК 46401724
Почтовый адрес 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская,53

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 472 -10 888
1.1.1 Проценты полученные 16 306 33 096
1.1.2 Проценты уплаченные -250 -6 300
1.1.3 Комиссии полученные 2 581 12 242
1.1.4 Комиссии уплаченные -128 -3 097
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -23
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 254 2 579
1.1.8 Прочие операционные доходы; 415 343
1.1.9 Операционные расходы -14 842 -35 182
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 864 -14 546
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -45 865 -287 639
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 715 12 858
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -770 29 163
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -24 715 143 671
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -2 943 19 323
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -307 -122 575
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -19 473 -364 459
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 628 -5 620
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -43 393 -298 527
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 29 510 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -29 385
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 -375
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 105 6 770
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 29 615 -22 990
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -48 -36
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -13 826 -321 553
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 28 679 350 232
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 14 853 28 679

И.О. Председателя Правления: Слатова В. Н.

И.О. Главного бухгалтера: Путинцева Г. И.