×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 844
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 555
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 038
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 26 405
Негосударственным коммерческим организациям 11112 655 396
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 367
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 040
Гражданам (физическим лицам) 11115 294 701
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 22 617
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 1 184 963
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 126 032
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 126 032
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 1 725
В банках-нерезидентах 11303 5 862
Итого по символам 11301-11303 11300 7 587
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 1 998
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 0
Итого по символам 11401-11403 11400 1 998
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 83 690
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145
Банка России 11503 3 460
Кредитных организаций 11504 2 358
Прочие долговые обязательства 11505 1 296
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 90 949
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 263
Векселям прочих резидентов 11604 2 382
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 2 645
Итого по разделу 1 11000 1 414 174
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 15 250
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 743 984
Итого по символам 12101-12102 12100 759 234
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 75 779
Итого по символу 12201 12200 75 779
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 3 870
Итого по символу 12301 12300 3 870
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 292
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 890
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 175
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 231
Итого по символам 12401-12406 12400 24 588
Итого по разделу 2 12000 863 471
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 2 277 645
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 1 306
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 54
Прочих ценных бумаг 13105 15
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 1 375
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 2
Итого по символу 13201 13200 2
Итого по разделу 3 13000 1 377
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 2
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 2
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 2
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 16 226
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 457 167
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 215 235
Итого по символам 15101-15103 15100 688 628
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 688 628
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 148
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93
По другим операциям 16203 22 202
Итого по символам 16201-16203 16200 29 443
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 10 703
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 131
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 565 420
Прочие операционные доходы 16306 5 567
Итого по символам 16301-16306 16300 1 597 821
Итого по разделу 6 16000 1 627 264
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 317 271
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41
По другим банковским операциям и сделкам 17102 807
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64
Итого по символам 17101-17103 17100 912
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 375
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 637
Итого по символам 17201-17203 17200 6 032
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 164
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 20
денежной наличности 17304 221
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1
Другие доходы 17306 1 421
Итого по символам 17301-17306 17300 1 827
Итого по разделу 7 17000 8 771
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 771
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 603 687
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 1 894
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 1 894
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 3 215
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 5
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 427
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 387
Негосударственных финансовых организаций 21207 199
Негосударственных коммерческих организаций 21208 11 467
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 537
Кредитных организаций 21210 116 117
Банков-нерезидентов 21211 13
Индивидуальных предпринимателей 21212 1 338
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 133 705
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 242
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 009
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 931
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 034
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 052
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 60 268
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 0
Кредитных организаций 21415 176
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 176
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 378
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 378
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 379 407
Нерезидентов 21602 1
Итого по символам 21601-21602 21600 379 408
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 6 230
Итого по символам 21801-21804 21800 6 230
Итого по разделу 1 21000 582 059
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 47 472
Итого по символу 22101 22100 47 472
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 2 753
Итого по символам 22201-22203 22200 2 753
Итого по разделу 2 22000 50 225
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 632 284
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 33 252
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 113
Банка России 23103 20
Кредитных организаций 23104 76
Прочих ценных бумаг 23105 270
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 33 731
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 33 731
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 5 090
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 458 571
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 214 866
Итого по символам 24101 - 24103 24100 678 527
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 678 527
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 358
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 71 642
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 44 043
За полученные гарантии и поручительства 25204 125
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 16
По другим операциям 25206 129
Итого по символам 25201-25206 25200 116 313
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 798 600
Прочие операционные расходы 25303 6 145
Итого по символам 25301-25303 25300 1 804 745
Итого по разделу 5 25000 1 921 058
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 601 811
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 89 622
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 9 569
Итого по символам 26101-26104 26100 701 002
2. Амортизация
По основным средствам 26201 36 285
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 3
Итого по символам 26201-26203 26200 36 288
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 14 655
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 28 191
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 7 848
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 3 108
По списанию стоимости материальных запасов 26305 14 243
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 208
Итого по символам 26301-26307 26300 68 253
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 647
Служебные командировки 26402 2 227
Охрана 26403 26 619
Реклама 26404 8 319
Представительские расходы 26405 130
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 576
Судебные и арбитражные издержки 26407 9
Аудит 26408 4 715
Публикация отчетности 26409 111
Страхование 26410 26 384
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 307
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 216
Итого по символам 26401-26412 26400 146 260
Итого по разделу 6 26000 951 803
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 585 119
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 27
Итого по символам 27101-27103 27100 27
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 20
По другим банковским операциям и сделкам 27202 189
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 311
Итого по символам 27201-27203 27200 520
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 1
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 780
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 962
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 3 157
Итого по символам 27301-27308 27300 4 901
Итого по разделу 7 27000 5 448
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 448
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 222 851
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 380 836
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 96 630
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 291 874
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 668