×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 211
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 555
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 661
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 16 161
Негосударственным коммерческим организациям 11112 405 798
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 258
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 109
Гражданам (физическим лицам) 11115 188 835
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 13 792
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 747 380
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 88 400
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 88 400
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 1 166
В банках-нерезидентах 11303 3 717
Итого по символам 11301-11303 11300 4 883
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 1 178
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 0
Итого по символам 11401-11403 11400 1 178
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 47 281
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145
Банка России 11503 1 438
Кредитных организаций 11504 1 407
Прочие долговые обязательства 11505 634
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 50 905
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 224
Векселям прочих резидентов 11604 1 567
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 1 791
Итого по разделу 1 11000 894 537
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 9 966
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 457 046
Итого по символам 12101-12102 12100 467 012
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 46 689
Итого по символу 12201 12200 46 689
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 3 426
Итого по символу 12301 12300 3 426
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 248
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 138
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 747
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 415
Итого по символам 12401-12406 12400 16 548
Итого по разделу 2 12000 533 675
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 1 428 212
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 288
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 26
Прочих ценных бумаг 13105 15
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 329
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 1
Итого по символу 13201 13200 1
Итого по разделу 3 13000 330
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 43 418
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 245 897
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 116 671
Итого по символам 15101-15103 15100 405 986
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 405 986
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 527
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80
По другим операциям 16203 13 814
Итого по символам 16201-16203 16200 18 421
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 9 727
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 126
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 089 902
Прочие операционные доходы 16306 3 739
Итого по символам 16301-16306 16300 1 119 494
Итого по разделу 6 16000 1 137 915
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 544 231
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19
По другим банковским операциям и сделкам 17102 432
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53
Итого по символам 17101-17103 17100 504
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 908
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 191
Итого по символам 17201-17203 17200 5 119
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 11
денежной наличности 17304 101
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1
Другие доходы 17306 1 897
Итого по символам 17301-17306 17300 2 128
Итого по разделу 7 17000 7 751
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 751
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 980 194
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 1 676
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 1 676
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 2 427
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 3
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 269
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 224
Негосударственных финансовых организаций 21207 147
Негосударственных коммерческих организаций 21208 6 693
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 321
Кредитных организаций 21210 78 448
Банков-нерезидентов 21211 13
Индивидуальных предпринимателей 21212 857
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 89 402
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 234
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 957
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 646
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 932
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 309
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 39 078
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 0
Кредитных организаций 21415 163
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 163
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 222
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 222
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 244 839
Нерезидентов 21602 1
Итого по символам 21601-21602 21600 244 840
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 3 922
Итого по символам 21801-21804 21800 3 922
Итого по разделу 1 21000 379 303
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 29 205
Итого по символу 22101 22100 29 205
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 1 682
Итого по символам 22201-22203 22200 1 682
Итого по разделу 2 22000 30 887
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 410 190
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 24 698
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 113
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 53
Прочих ценных бумаг 23105 191
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 25 055
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 25 055
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 1 249
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 247 405
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 116 508
Итого по символам 24101 - 24103 24100 365 162
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 365 162
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 244
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 46 922
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 28 175
За полученные гарантии и поручительства 25204 79
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 12
По другим операциям 25206 90
Итого по символам 25201-25206 25200 75 522
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 258 470
Прочие операционные расходы 25303 3 860
Итого по символам 25301-25303 25300 1 262 330
Итого по разделу 5 25000 1 337 852
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 346 558
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 58 837
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 6 716
Итого по символам 26101-26104 26100 412 111
2. Амортизация
По основным средствам 26201 23 954
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 2
Итого по символам 26201-26203 26200 23 956
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 9 970
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 18 590
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 5 751
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 1 055
По списанию стоимости материальных запасов 26305 6 904
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 50
Итого по символам 26301-26307 26300 42 320
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 524
Служебные командировки 26402 1 339
Охрана 26403 17 619
Реклама 26404 5 611
Представительские расходы 26405 41
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 404
Судебные и арбитражные издержки 26407 1
Аудит 26408 4 338
Публикация отчетности 26409 78
Страхование 26410 15 077
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 265
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 543
Итого по символам 26401-26412 26400 95 840
Итого по разделу 6 26000 574 227
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 302 296
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 16
Итого по символам 27101-27103 27100 16
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 20
По другим банковским операциям и сделкам 27202 188
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 311
Итого по символам 27201-27203 27200 519
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 6
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 684
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 2 248
Итого по символам 27301-27308 27300 3 492
Итого по разделу 7 27000 4 027
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 027
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 716 513
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 263 681
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 83 124
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 186 442
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 885