×Закрыть

Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер 3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 370 983 0 3 370 983
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0 0 0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 100 725 0 100 725
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 390 162 987 520 1 377 682
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 800 432 763 407 3 563 839
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0 0 0
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 14 994 0 14 994
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 1 137 221 176 022 1 313 243
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 120 578 0 120 578
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0 0
18. Кредитным организациям 11118 63 091 91 944 155 035
19. Банкам-нерезидентам 11119 6 059 4 341 10 400
Итого по символам 11101-11119   8 004 245 2 023 234 10 027 479
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 26 139 99 426 125 565
15. Кредитных организациях 11215 1 600 186 24 650 1 624 836
16. Банках-нерезидентах 11216 0 7 7
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   1 626 325 124 083 1 750 408
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 510 282 792
3. В банках-нерезидентах 11303 0 3 429 3 429
Итого по символам 11301-11303   510 3 711 4 221
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 0 0 0
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 4 114 25 309 29 423
Итого по символам 11401-11403   4 114 25 309 29 423
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 2 531 219 188 221 719
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 348 578 0 348 578
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 140 179 0 140 179
5. Прочие долговые обязательства 11505 231 557 0 231 557
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 33 000 0 33 000
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 185 523 1 523 218 1 708 741
Итого по символам 11501-11508   941 368 1 742 406 2 683 774
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   0 0 0
Итого по разделу 1   10 576 562 3 918 743 14 495 305
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 34 569 0 34 569
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 674 870 69 319 744 189
Итого по символам 12101-12102   709 439 69 319 778 758
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 66 217 155   66 217 155
Итого по символу 12201   66 217 155   66 217 155
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 257 303 29 353 286 656
Итого по символу 12301   257 303 29 353 286 656
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 681   17 681
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 799 618   799 618
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 067 0 34 067
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 661 0 661
Итого по символам 12401-12406   852 027 0 852 027
Итого по разделу 2   68 035 924 98 672 68 134 596
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   78 612 486 4 017 415 82 629 901
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 16 584 638   16 584 638
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 972 469   9 972 469
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 7 695 731   7 695 731
5. Прочих ценных бумаг 13105 6 197 019   6 197 019
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 141 729 796   141 729 796
Итого по символам 13101-13108   182 179 653   182 179 653
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   182 179 653 0 182 179 653
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 5 156 0 5 156
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   5 156 0 5 156
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   5 156 0 5 156
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) 15101 309 999   309 999
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) 15102 337 129 985   337 129 985
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) 15103 945 295   945 295
Итого по символам 15101-15103   338 385 279   338 385 279
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 47 118   47 118
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   47 118   47 118
Итого по разделу 5   338 432 397   338 432 397
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 44 994 360   44 994 360
Итого по символу 16101   44 994 360   44 994 360
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 637 30 255 32 892
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 698 9 721 44 419
3. По другим операциям 16203 187 023 16 187 039
Итого по символам 16201-16203   224 358 39 992 264 350
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 76 157 0 76 157
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 53 668   53 668
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 094 859   6 094 859
6. Прочие операционные доходы 16306 1 422 5 1 427
Итого по символам 16301-16306   6 226 106 5 6 226 111
Итого по разделу 6   51 444 824 39 997 51 484 821
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   572 062 030 39 997 572 102 027
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 060 369 63 429
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 709 123 2 832
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 0 20
Итого по символам 17101-17103   65 789 492 66 281
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 709 32 565 119 274
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 829 9 551 15 380
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 251 10 5 261
Итого по символам 17201-17203   97 789 42 126 139 915
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 5 384 0 5 384
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 512 0 6 512
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 682 0 682
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 28 137
5. Другие доходы 17306 7 233 21 7 254
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   19 920 49 19 969
Итого по разделу 7   183 498 42 667 226 165
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   183 498 42 667 226 165
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 858 014 4 100 079 654 958 093
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 211 458 0 211 458
2. Кредитных организаций 21102 1 476 329 2 191 1 478 520
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   1 687 787 2 191 1 689 978
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 35 650 14 485 50 135
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 19 232 0 19 232
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 732 0 732
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 8 264 0 8 264
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 173 892 0 173 892
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 4 386 0 4 386
10. Кредитных организаций 21210 15 284 1 196 16 480
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 367 0 367
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 397 397
Итого по символам 21201-21214   257 807 16 078 273 885
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 121 0 1 121
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 68 325 0 68 325
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 338 0 1 338
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 78 228 422 78 650
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 127 26 706 399 833
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 883 49 12 932
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 162 31 7 193
15. Кредитных организаций 21315 0 360 360
16. Банков-нерезидентов 21316 8 371 3 8 374
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   550 555 27 571 578 126
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 252 008 252 008
15. Кредитных организаций 21415 3 257 827 4 084
16. Банков-нерезидентов 21416 115 33 148
17. Банка России 21417 2 893 372 18 266 2 911 638
Итого по символам 21401-21417   2 896 744 271 134 3 167 878
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 3 622 626 4 248
2. Нерезидентов 21502 113 83 196
Итого по символам 21501-21502   3 735 709 4 444
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 2 196 810 1 110 227 3 307 037
2. Нерезидентов 21602 44 077 50 578 94 655
Итого по символам 21601-21602   2 240 887 1 160 805 3 401 692
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 50 094 0 50 094
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 221 282 102 628 323 910
Итого по символам 21801-21804   271 376 102 628 374 004
Итого по разделу 1   7 908 891 1 581 116 9 490 007
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 96 961 397   96 961 397
Итого по символу 22101   96 961 397   96 961 397
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 923 021   923 021
Итого по символам 22201-22203   923 021 0 923 021
Итого по разделу 2   97 884 418 0 97 884 418
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   105 793 309 1 581 116 107 374 425
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 16 822 629   16 822 629
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 10 030 421   10 030 421
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 7 730 848   7 730 848
5. Прочих ценных бумаг 23105 6 121 771   6 121 771
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 354 193   354 193
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 143 201 537   143 201 537
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 256 0 12 256
Итого по символам 23101- 23109   184 273 655 0 184 273 655
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 62 0 62
Итого по символу 23201   62 0 62
Итого по разделу 3   184 273 717 0 184 273 717
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) 24101 459 322   459 322
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) 24102 333 846 420   333 846 420
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) 24103 705 443   705 443
Итого по символам 24101 - 24103   335 011 185   335 011 185
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 8 831   8 831
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   8 831   8 831
Итого по разделу 4   335 020 016   335 020 016
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 12 427 003   12 427 003
Итого по символу 25101   12 427 003   12 427 003
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 22 539 28 799 51 338
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 57 165 16 329 73 494
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 206 464 35 898 242 362
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 1 304 0 1 304
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 608 0 608
6. По другим операциям 25206 30 023 0 30 023
Итого по символам 25201-25206   318 103 81 026 399 129
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 25302 6 703 167   6 703 167
3. Прочие операционные расходы 25303 59 904 296 60 200
Итого по символам 25301-25303   6 763 071 296 6 763 367
Итого по разделу 5   19 508 177 81 322 19 589 499
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 238 482 0 2 238 482
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 473 652 0 473 652
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 4 532 0 4 532
Итого по символам 26101-26104   2 716 666 0 2 716 666
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 264 075   264 075
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 737   737
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 0   0
Итого по символам 26201-26204   264 812   264 812
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 31 564 0 31 564
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 68 853 0 68 853
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 456 300 0 456 300
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 74 387 0 74 387
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 107 831   107 831
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 16 257   16 257
Итого по символам 26301-26307   755 192 0 755 192
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 701 0 701
2. Служебные командировки 26402 7 984 18 8 002
3. Охрана 26403 60 403 0 60 403
4. Реклама 26404 32 090 0 32 090
5. Представительские расходы 26405 1 639 0 1 639
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 407 0 50 407
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 152 0 152
8. Аудит 26408 9 141 0 9 141
9. Публикация отчетности 26409 0 0 0
10. Страхование 26410 275 190 0 275 190
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 211 306 0 211 306
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 423 241 7 631 430 872
Итого по символам 26401-26412   1 072 254 7 649 1 079 903
Итого по разделу 6   4 808 924 7 649 4 816 573
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   543 610 834 88 971 543 699 805
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 920 0 920
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 879 0 879
Итого по символам 27101-27103   1 799 0 1 799
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 31 0 31
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 3 680 0 3 680
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 32 288 0 32 288
Итого по символам 27201-27203   35 999 0 35 999
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0 0 0
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 18 18
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 94 0 94
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 187 0 187
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 755 0 8 755
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 0 100
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 6 788 0 6 788
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   15 924 18 15 942
Итого по разделу 7   53 722 18 53 740
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   53 722 18 53 740
Итого расходов по разделам 1-7   649 457 865 1 670 105 651 127 970
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     3 830 123
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) 28101 658 762   658 762
2. Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) 28102 150 217   150 217
3. Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) 28103 0   0
4. Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) 28201 808 979   808 979
5. Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) 28202 0   0
Итого по разделу 8   808 979   808 979
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 650 266 844 1 670 105 651 936 949
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     3 021 144
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 021 144
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0