×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер 3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 228 957 0 228 957
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 893 0 30 893
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 917 0 104 917
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 150 179 173 263 323 442
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 086 451 199 019 2 285 470
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0 0 0
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 8 766 0 8 766
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 133 675 44 550 178 225
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 50 466 50 466
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 373 2 748 4 121
18. Кредитным организациям 11118 10 208 291 10 499
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   2 755 419 470 337 3 225 756
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 2 494 0 2 494
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 2 301 0 2 301
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 437 437
15. Кредитных организациях 11215 17 123 0 17 123
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   21 918 437 22 355
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 175 189 364
3. В банках-нерезидентах 11303 0 21 135 21 135
Итого по символам 11301-11303   175 21 324 21 499
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 11 154 0 11 154
2. В кредитных организациях 11402 55 0 55
3. В банках-нерезидентах 11403 0 2 610 2 610
Итого по символам 11401-11403   11 209 2 610 13 819
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 330 132 82 559 412 691
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 046 0 85 046
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 27 547 0 27 547
5. Прочие долговые обязательства 11505 527 326 0 527 326
6. Иностранных государств 11506 0 89 032 89 032
7. Банков-нерезидентов 11507 9 533 45 126 54 659
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 288 971 288 971
Итого по символам 11501-11508   979 584 505 688 1 485 272
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   0 0 0
Итого по разделу 1   3 768 305 1 000 396 4 768 701
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 991 2 993
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 260 703 47 017 307 720
Итого по символам 12101-12102   261 694 47 019 308 713
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 11 727 508   11 727 508
Итого по символу 12201   11 727 508   11 727 508
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 116 521 7 105 123 626
Итого по символу 12301   116 521 7 105 123 626
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 142 485   142 485
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 0 1
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 623   112 623
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 542 0 18 542
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 0 107
Итого по символам 12401-12406   273 758 0 273 758
Итого по разделу 2   12 379 481 54 124 12 433 605
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   16 147 786 1 054 520 17 202 306
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 17 824   17 824
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34   34
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 465   465
5. Прочих ценных бумаг 13105 131 115   131 115
6. Иностранных государств 13106 20 038   20 038
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 364 775   364 775
Итого по символам 13101-13108   534 251   534 251
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   534 251 0 534 251
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 2 844 0 2 844
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   2 844 0 2 844
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   2 844 0 2 844
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 7 808   7 808
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 33 679 609   33 679 609
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 245 350   245 350
Итого по символам 15101-15103   33 932 767   33 932 767
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 51   51
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 70   70
Итого по символам 15201-15204   121   121
Итого по разделу 5   33 932 888   33 932 888
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 10 269 209 10 269 209
4. От изменения индекса цен 16104 0 19 542 918 19 542 918
5. От изменения других переменных 16105 0 1 857 592 1 857 592
Итого по символам 16101-16105   0 31 669 719 31 669 719
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 979 1 164 2 143
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 739 7 472 9 211
3. По другим операциям 16203 228 294 22 818 251 112
Итого по символам 16201-16203   231 012 31 454 262 466
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 17 055 0 17 055
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 301   1 301
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 722 143   4 722 143
6. Прочие операционные доходы 16306 0 15 15
Итого по символам 16301-16306   4 740 499 15 4 740 514
Итого по разделу 6   4 971 511 31 701 188 36 672 699
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   39 441 494 31 701 188 71 142 682
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 329 2 747 32 076
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 176 244 1 420
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 341 0 16 341
Итого по символам 17101-17103   46 846 2 991 49 837
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 292 154 6 446
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 3 11
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 0 197
Итого по символам 17201-17203   6 497 157 6 654
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 032 0 1 032
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 353 0 353
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 33 34
5. Другие доходы 17306 8 355 28 8 383
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   9 741 61 9 802
Итого по разделу 7   63 084 3 209 66 293
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   63 084 3 209 66 293
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 652 364 32 758 917 88 411 281
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 2 228 0 2 228
2. Кредитных организаций 21102 12 508 134 12 642
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   14 736 134 14 870
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 40 593 17 614 58 207
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 2 254 0 2 254
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 721 0 721
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 13 050 0 13 050
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 26 398 0 26 398
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 1 411 0 1 411
10. Кредитных организаций 21210 131 013 23 880 154 893
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 37 0 37
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 1 0 1
Итого по символам 21201-21214   215 478 41 494 256 972
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 20 922 0 20 922
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 381 0 1 381
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 22 0 22
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 774 0 2 774
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 50 120 0 50 120
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 147 18 471 158 618
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 970 0 2 970
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 652 1 583 2 235
15. Кредитных организаций 21315 0 12 12
16. Банков-нерезидентов 21316 1 405 547 1 952
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   220 393 20 613 241 006
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 4 867 0 4 867
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 5 141 0 5 141
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 0 3
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 9 150 9 150
15. Кредитных организаций 21415 36 051 0 36 051
16. Банков-нерезидентов 21416 168 711 879
17. Банка России 21417 66 886 0 66 886
Итого по символам 21401-21417   113 116 9 861 122 977
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 49 012 6 199 55 211
2. Нерезидентов 21502 874 311 1 185
Итого по символам 21501-21502   49 886 6 510 56 396
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 2 148 898 723 519 2 872 417
2. Нерезидентов 21602 13 000 22 597 35 597
Итого по символам 21601-21602   2 161 898 746 116 2 908 014
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 68 314 15 934 84 248
Итого по символам 21801-21804   68 314 15 934 84 248
Итого по разделу 1   2 843 821 840 662 3 684 483
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 7 788 807   7 788 807
Итого по символу 22101   7 788 807   7 788 807
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 8 674   8 674
Итого по символам 22201-22203   8 674 0 8 674
Итого по разделу 2   7 797 481 0 7 797 481
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   10 641 302 840 662 11 481 964
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 55 892   55 892
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 122   122
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 273   273
5. Прочих ценных бумаг 23105 158 241   158 241
6. Иностранных государств 23106 31   31
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 675   19 675
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 360 0 2 360
Итого по символам 23101- 23109   236 594 0 236 594
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   236 594 0 236 594
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 862 559   862 559
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 33 048 883   33 048 883
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 292 275   292 275
Итого по символам 24101 - 24103   34 203 717   34 203 717
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 19   19
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   19   19
Итого по разделу 4   34 203 736   34 203 736
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 7 015 423 7 015 423
4. От изменения индекса цен 25104 0 18 951 045 18 951 045
5. От изменения других переменных 25105 0 5 096 689 5 096 689
Итого по символам 25101-25105   0 31 063 157 31 063 157
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 1 270 6 600 7 870
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 16 397 2 533 18 930
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 48 761 40 838 89 599
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 4 25 066 25 070
6. По другим операциям 25206 20 691 0 20 691
Итого по символам 25201-25206   87 123 75 037 162 160
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 703 513   4 703 513
3. Прочие операционные расходы 25303 27 780 0 27 780
Итого по символам 25301-25303   4 731 293 0 4 731 293
Итого по разделу 5   4 818 416 31 138 194 35 956 610
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 421 776 0 1 421 776
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 266 015 0 266 015
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 3 364 207 3 571
Итого по символам 26101-26104   1 691 155 207 1 691 362
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 153 868   153 868
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 305   305
Итого по символам 26201-26203   154 173   154 173
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 95 859 0 95 859
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 52 382 0 52 382
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 427 476 0 427 476
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 23 643 0 23 643
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 131 837   131 837
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 5 460   5 460
Итого по символам 26301-26307   736 657 0 736 657
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 887 0 887
2. Служебные командировки 26402 7 775 0 7 775
3. Охрана 26403 54 487 0 54 487
4. Реклама 26404 167 037 0 167 037
5. Представительские расходы 26405 340 0 340
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 472 0 33 472
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 599 0 599
8. Аудит 26408 4 800 0 4 800
9. Публикация отчетности 26409 25 0 25
10. Страхование 26410 176 845 0 176 845
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 262 771 0 262 771
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 416 11 161 72 577
Итого по символам 26401-26412   770 454 11 161 781 615
Итого по разделу 6   3 352 439 11 368 3 363 807
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   42 611 185 31 149 562 73 760 747
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 2 0 2
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 159 0 159
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 2 455 0 2 455
Итого по символам 27101-27103   2 616 0 2 616
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 208 647 855
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 2 0 2
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 6 530 0 6 530
Итого по символам 27201-27203   6 740 647 7 387
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 27 0 27
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 5 0 5
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0 0 0
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 201 944 1 201 945
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 770 0 770
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 086 0 6 086
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 1 289 0 1 289
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   210 121 1 210 122
Итого по разделу 7   219 477 648 220 125
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   219 477 648 220 125
Итого расходов по разделам 1-7   53 471 964 31 990 872 85 462 836
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     2 948 445
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 90 708   90 708
Итого по разделу 8   90 708   90 708
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 562 672 31 990 872 85 553 544
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     2 857 737
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 857 737
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119