×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 171 340
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 76 296
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 522
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 730
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 101
Негосударственным финансовым организациям 11111 2 548
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 128 423
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 718
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 492
Гражданам (физическим лицам) 11115 84 632
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 45 258
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 43 970
Банкам-нерезидентам 11119 133 724
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 083
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 60
Гражданами (физическими лицами) 11215 193
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 784
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 110
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 20 962
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 584
Граждан (физических лиц) 11315 52
Юридических лиц-нерезидентов 11316 13 111
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 2
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 330
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 5 070
В банках-нерезидентах 11503 622
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 16 600
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 6 675
Итого по подразделу 11000 1 807 203
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 50 536
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 45 954
Кредитных организаций 12103 401
Прочие долговые обязательства 12104 120 195
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 3 486
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 2
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 25 055
Прочим векселям 12304 191 567
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 147 132
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 695
Кредитных организаций 12403 741
Прочих ценных бумаг 12404 53 528
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 2 861
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 376
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 315 255
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 8 855
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 140
Итого по подразделу 12000 967 779
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 761 505
По операциям на валютных биржах 13102 2 209
По другим операциям 13103 121 628
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 012 137
Итого по подразделу 13000 2 897 479
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 66
Расчетным операциям 16104 198
Другим операциям 16105 10
Итого по подразделу 16000 274
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 1 742 830
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 3 928
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 115 243
По операциям инкассации 17202 3 565
По расчетным операциям 17203 206 327
По выданным гарантиям 17204 16 024
По другим операциям 17205 50 093
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 136
От списания кредиторской задолженности 17302 18
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 390
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 132 775
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 28
От сдачи имущества в аренду 17307 10 749
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 245
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 16 359
От проведения фьючерсных операций 17313 4 900
От проведения операций СВОП 17314 483
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 203
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 764
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 696
Другие доходы 17318 466 313
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 2 781 069
Всего доходов 10000 8 453 804
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 14
Кредитным организациям 21102 60 747
Банкам-нерезидентам 21103 130 139
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 190 900
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 685
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 98
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 536
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 198
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 212
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 714
Негосударственным коммерческим организациям 22108 155 932
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 94
Кредитным организациям 22110 42 173
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 189
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 2 201
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 633
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 876
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 500
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 066
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 551
Кредитным организациям 22215 96
Банкам-нерезидентам 22216 52 323
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 285 077
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 224 258
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 245
Итого по подразделу 23000 225 503
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 336 262
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 25 069
Дискотный расход по векселям 24105 65 180
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 28 971
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 398
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 124 745
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 3 899
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 615 524
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 594 471
По операциям на валютных биржах 25102 210
По другим операциям 25103 120 010
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 063 406
Итого по подразделу 25000 2 778 097
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 561 159
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 136 113
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 24
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 019
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 840
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 81
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 12
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 841
Итого по подразделу 26000 703 089
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 74
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 15
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 1
Другие нарушения 28111 179
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 269
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 1 745 107
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 10 264
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 823
По операциям инкассации 29202 15 299
По расчетным операциям 29203 37 988
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 297
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 51 747
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 4 461
Расходы по совершению расчетных операций 29303 7 818
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 7 805
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 38 419
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 468
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 397
нематериальным активам 29314 56
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 711
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 123
Содержание зданий и сооружений 29317 10 918
Расходы по охране 29318 45 840
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 24 363
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 980
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 14 955
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 166
на командировочные расходы 29325 243
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 315
Уплаченная госпошлина 29327 2 518
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 226
Прочие расходы 29329 7 789
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 99
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 67
По списанию дебиторской задолженности 29402 1
По доставке банковских документов 29403 1 006
По операциям с драгоценными металлами 29404 137 898
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 11
Арендная плата 29406 147 953
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 17 060
По фьючерсным операциям 29412 969
По операциям СВОП 29413 484
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 009
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 87 448
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 51
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 173
Расходы по публикации отчетности 29422 1
Другие расходы 29423 463 302
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 2 924 571
Всего расходов 20000 7 723 030
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 730 774
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 382 549
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 43
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 424 099
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 15
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 75 874