×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 87 010
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 987
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 396
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 249
Негосударственным финансовым организациям 11111 2 018
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 878 434
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 173
Физическим лицам предпринимателям 11114 65 490
Гражданам (физическим лицам) 11115 491 896
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 116 879
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3 358
Кредитным организациям 11118 63 712
Банкам-нерезидентам 11119 57 736
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 36
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 3 665
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 487
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 609
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 30 503
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 251
Граждан (физических лиц) 11315 101
Юридических лиц-нерезидентов 11316 6 335
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 1
Банков-нерезидентов 11319 9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 95 438
Банков-нерезидентов 11416 139
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 608
В банках-нерезидентах 11503 818
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 18 879
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 23 589
Итого по подразделу 11000 3 051 930
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 35 172
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 14 017
Кредитных организаций 12103 3 194
Прочие долговые обязательства 12104 19 462
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 50 149
Прочим векселям 12304 143 540
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 91 645
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 6 088
Кредитных организаций 12403 66
Прочих ценных бумаг 12404 49 587
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 4
Прочие акции 12502 1 187
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 50 113
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 4 810
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 31
Доходы по операциям РЕПО 12604 1 871
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 319
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 45
Итого по подразделу 12000 473 300
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 821 116
По операциям на валютных биржах 13102 41 737
По другим операциям 13103 113 286
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 820 522
Итого по подразделу 13000 2 796 661
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 351
Расчетным операциям 16104 645
Другим операциям 16105 113
Итого по подразделу 16000 2 109
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 2 085 041
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 9 156
По другим операциям 17103 59 427
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 121 520
По операциям инкассации 17202 2 942
По расчетным операциям 17203 156 111
По выданным гарантиям 17204 24 184
По другим операциям 17205 42 341
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 314
От списания кредиторской задолженности 17302 5
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 1 771
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 130 662
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 35
От сдачи имущества в аренду 17307 13 298
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 968
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 39
От проведения фьючерсных операций 17313 498
От проведения операций СВОП 17314 248
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 30
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 468
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 242
Другие доходы 17318 397 619
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 3
Итого по подразделу 17000 3 053 922
Всего доходов 10000 9 377 922
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 30
Кредитным организациям 21102 223 710
Банкам-нерезидентам 21103 157 667
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 381 407
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 512
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 832
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 061
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 95
Негосударственным финансовым организациям 22107 925
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 105 611
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 90
Кредитным организациям 22110 29 286
Банкам-нерезидентам 22111 8 612
Физическим лицам-предпринимателям 22112 10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 5 878
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 4 866
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 325
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 215 804
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 1 858
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 864
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 835
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 82
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 26
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 99 792
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 484 371
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 222 710
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 094
Итого по подразделу 23000 224 804
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 90 987
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 24 723
Дисконтный расход по векселям 24105 432 066
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 5 325
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 394
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 276
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 378
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 47 934
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 1 601
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 621 684
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 757 348
По операциям на валютных биржах 25102 5 869
По другим операциям 25103 112 343
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 941 395
Итого по подразделу 25000 2 816 955
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 576 352
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 1 582
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 3 203
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 1 808
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 44
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 23
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 5
Итого по подразделу 26000 583 017
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 13
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 25
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 62
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 8
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 54
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 178
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 2 575 198
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 5 962
По другим операциям 29103 99 488
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 3 986
По операциям инкассации 29202 17 817
По расчетным операциям 29203 31 905
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 82
По другим операциям 29205 640
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 56 180
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 5 595
Расходы по совершению расчетных операций 29303 828
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 4 005
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 40 156
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 5 659
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 72
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 3 732
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 1 855
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 520
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 9 132
нематериальным активам 29314 3 190
Типографские и канцелярские расходы 29315 10 490
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 14 693
Содержание зданий и сооружений 29317 12 214
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 47 270
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 44 112
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 4 751
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 14 972
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 29
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 783
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 443
Уплаченная госпошлина 29327 831
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 438
Прочие расходы 29329 4 952
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 293
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 1 277
По операциям с драгоценными металлами 29404 47 922
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 192 189
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 3 943
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 50
По фьючерсным операциям 29412 726
По операциям СВОП 29413 251
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 710
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 301 782
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 3
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 200
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 45
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 405
Расходы по публикации отчетности 29422 1 015
Другие расходы 29423 303 583
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 3 177
Итого по подразделу 29000 3 882 299
Всего расходов 20000 8 994 715
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 383 207
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 132 617
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 41
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 424 335
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 173 745