×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 45 081
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 728
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 795
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 154
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 193
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 256 104
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 160
Физическим лицам предпринимателям 11114 42 060
Гражданам (физическим лицам) 11115 346 833
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 84 915
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3 010
Кредитным организациям 11118 56 103
Банкам-нерезидентам 11119 24 177
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 36
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 1 377
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 301
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 609
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 27 073
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 251
Граждан (физических лиц) 11315 101
Юридических лиц-нерезидентов 11316 4 033
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 1
Банков-нерезидентов 11319 9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 94 935
Банков-нерезидентов 11416 130
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 326
В банках-нерезидентах 11503 234
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 15 755
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 16 251
Итого по подразделу 11000 2 077 859
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 23 372
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 5 666
Кредитных организаций 12103 821
Прочие долговые обязательства 12104 8 461
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 37 548
Прочим векселям 12304 102 604
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 74 934
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 6 037
Кредитных организаций 12403 44
Прочих ценных бумаг 12404 41 945
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1 047
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 28 328
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 3 720
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 31
Доходы по операциям РЕПО 12604 1 871
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 734
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 0
Итого по подразделу 12000 337 163
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 641 017
По операциям на валютных биржах 13102 24 067
По другим операциям 13103 69 785
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 206 511
Итого по подразделу 13000 1 941 380
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 070
Расчетным операциям 16104 411
Другим операциям 16105 64
Итого по подразделу 16000 1 545
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 1 226 765
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 8 524
По другим операциям 17103 15 120
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 77 820
По операциям инкассации 17202 1 899
По расчетным операциям 17203 98 215
По выданным гарантиям 17204 14 579
По другим операциям 17205 25 314
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 275
От списания кредиторской задолженности 17302 5
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 1 191
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 79 676
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 22
От сдачи имущества в аренду 17307 7 246
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 309
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 39
От проведения фьючерсных операций 17313 338
От проведения операций СВОП 17314 170
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 25
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 461
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 497
Другие доходы 17318 212 887
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 3
Итого по подразделу 17000 1 776 380
Всего доходов 10000 6 134 327
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 16
Кредитным организациям 21102 165 646
Банкам-нерезидентам 21103 7 014
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 172 676
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 297
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 824
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 545
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 74
Негосударственным финансовым организациям 22107 582
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 66 830
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 75
Кредитным организациям 22110 18 905
Банкам-нерезидентам 22111 8 612
Физическим лицам-предпринимателям 22112 10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 574
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 3 320
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 063
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 175 381
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 1 362
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 334
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 632
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 82
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 26
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 97 814
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 382 349
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 145 808
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 694
Итого по подразделу 23000 147 502
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 50 840
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 20 230
Дисконтный расход по векселям 24105 327 481
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 5 325
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 632
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 276
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 0
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 31 227
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 530
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 447 541
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 586 810
По операциям на валютных биржах 25102 4 309
По другим операциям 25103 69 442
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 314 187
Итого по подразделу 25000 1 974 748
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 355 391
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 1 127
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 2 356
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 663
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 30
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 10
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 3
Итого по подразделу 26000 359 580
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 13
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 15
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 62
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 40
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 139
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 1 621 537
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 5 250
По другим операциям 29103 56 032
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 911
По операциям инкассации 29202 10 942
По расчетным операциям 29203 17 594
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 82
По другим операциям 29205 276
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 31 641
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 3 570
Расходы по совершению расчетных операций 29303 480
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 2 404
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 28 012
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 3 296
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 47
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 2 174
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 1 075
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 343
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 5 933
нематериальным активам 29314 2 185
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 548
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 9 338
Содержание зданий и сооружений 29317 8 214
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 29 364
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 32 218
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 3 526
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 9 337
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 505
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 120
Уплаченная госпошлина 29327 365
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 530
Прочие расходы 29329 1 109
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 96
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 755
По операциям с драгоценными металлами 29404 33 623
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 121 748
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 2 432
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 507
По операциям СВОП 29413 153
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 495
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 192 703
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 198
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 45
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 932
Расходы по публикации отчетности 29422 1 015
Другие расходы 29423 120 626
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 3 177
Итого по подразделу 29000 2 378 574
Всего расходов 20000 5 863 109
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 271 218
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 78 917
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 44
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 329 709
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 15
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 137 408