×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 21 616
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 473
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 737
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 806
Негосударственным финансовым организациям 11111 546
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 629 976
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 015
Физическим лицам предпринимателям 11114 21 187
Гражданам (физическим лицам) 11115 162 659
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 34 398
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 840
Кредитным организациям 11118 23 951
Банкам-нерезидентам 11119 14 064
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 958
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 495
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 15 316
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 105
Граждан (физических лиц) 11315 2
Юридических лиц-нерезидентов 11316 800
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 94 386
Банков-нерезидентов 11416 130
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 150
В банках-нерезидентах 11503 130
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 8 365
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 6 207
Итого по подразделу 11000 1 069 445
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 9 260
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 3 266
Кредитных организаций 12103 755
Прочие долговые обязательства 12104 620
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 18 903
Прочим векселям 12304 75 958
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 38 868
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 5 113
Кредитных организаций 12403 40
Прочих ценных бумаг 12404 31 688
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1 047
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 841
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 729
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 0
Доходы по операциям РЕПО 12604 1 398
Итого по подразделу 12000 190 486
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 443 944
По операциям на валютных биржах 13102 10 750
По другим операциям 13103 41 042
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 827 078
Итого по подразделу 13000 1 322 814
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 638
Расчетным операциям 16104 172
Другим операциям 16105 56
Итого по подразделу 16000 866
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 587 644
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 4 951
По другим операциям 17103 1 335
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 33 717
По операциям инкассации 17202 982
По расчетным операциям 17203 46 424
По выданным гарантиям 17204 5 963
По другим операциям 17205 10 952
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 2
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 540
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 32 242
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10
От сдачи имущества в аренду 17307 3 213
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 617
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 158
От проведения операций СВОП 17314 141
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 25
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 437
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 288
Другие доходы 17318 5 439
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1
Итого по подразделу 17000 736 081
Всего доходов 10000 3 319 692
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 16
Кредитным организациям 21102 81 133
Банкам-нерезидентам 21103 1 501
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 82 650
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 94
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 822
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 271
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 39
Негосударственным финансовым организациям 22107 356
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 37 457
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 17
Кредитным организациям 22110 9 301
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 6
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 59
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 3 027
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 453
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 121 611
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 575
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 210
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 167
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 82
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 26
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 96 574
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 273 154
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 708
Физическим лицам-нерезидентам 23103 703
Итого по подразделу 23000 57 411
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 26 190
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 822
Процентный расход по векселям 24104 2 366
Дисконтный расход по векселям 24105 163 312
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 3 401
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 630
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 935
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 0
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Итого по подразделу 24000 197 656
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 446 634
По операциям на валютных биржах 25102 2 192
По другим операциям 25103 40 678
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 915 396
Итого по подразделу 25000 1 404 900
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 161 550
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 688
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 809
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 28
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 10
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 6
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1
Итого по подразделу 26000 163 092
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 3
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 5
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 6
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 30
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 44
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 702 295
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 3 571
По другим операциям 29103 1 551
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 714
По операциям инкассации 29202 5 056
По расчетным операциям 29203 6 952
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 82
По другим операциям 29205 212
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 14 757
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 636
Расходы по совершению расчетных операций 29303 247
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 984
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 382
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 1 470
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 22
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 1 004
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 444
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 156
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 2 380
нематериальным активам 29314 1 120
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 223
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 3 838
Содержание зданий и сооружений 29317 4 156
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 13 787
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 16 647
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 1 451
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 3 997
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 203
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 66
Уплаченная госпошлина 29327 256
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 139
Прочие расходы 29329 204
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 339
По операциям с драгоценными металлами 29404 15 743
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 60 424
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 1 039
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 88
По операциям СВОП 29413 87
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 377
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 92 932
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 31
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 330
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 5 354
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 3 177
Итого по подразделу 29000 988 860
Всего расходов 20000 3 167 767
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 151 925
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 73 185
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 45
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 187 918
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 14
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 109 178