×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 50 071
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 417
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 280
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 392
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 697
Негосударственным финансовым организациям 11111 708
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 2 356 238
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 746
Физическим лицам предпринимателям 11114 59 518
Гражданам (физическим лицам) 11115 388 084
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 70 347
Физическим лицам-нерезидентам 11117 10 635
Кредитным организациям 11118 57 093
Банкам-нерезидентам 11119 22 672
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 14
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 5 161
Негосударственными некомерческими организациями 11213 93
Физическими лицами-предпринимателями 11214 4
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 152
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 47 692
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 203
Граждан (физических лиц) 11315 22
Юридических лиц-нерезидентов 11316 17 110
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 21
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 9
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 555 768
Банков-нерезидентов 11416 1 488
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 2 725
В банках-нерезидентах 11503 1 110
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 1 453
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 323
В банках-нерезидентах 11603 62 324
Итого по подразделу 11000 3 793 552
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 261 445
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 27 444
Кредитных организаций 12103 1 463
Прочие долговые обязательства 12104 1 393
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 55
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 038
Прочим векселям 12204 1 707
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 102 346
Прочим векселям 12304 93 227
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 190 496
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 12 023
Кредитных организаций 12403 41 440
Прочих ценных бумаг 12404 175 720
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 12
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 2
Прочие акции 12502 342
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 35 613
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 4 825
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 3 851
Доходы по операциям РЕПО 12604 14 376
Итого по подразделу 12000 968 818
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 697 230
По операциям на валютных биржах 13102 33 389
По другим операциям 13103 257 156
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 799 687
Итого по подразделу 13000 3 787 462
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 774
Расчетным операциям 16104 1 935
Другим операциям 16105 105
Итого по подразделу 16000 2 814
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 5 329 936
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 79 554
По другим операциям 17103 261
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 104 565
По операциям инкассации 17202 2 590
По расчетным операциям 17203 209 940
По выданным гарантиям 17204 9 687
По другим операциям 17205 30 002
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 116
От списания кредиторской задолженности 17302 16
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 3 211
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 99 717
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 21
От сдачи имущества в аренду 17307 13 438
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 142
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 359
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 169
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 313
Другие доходы 17318 7 337
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 2 514
Итого по подразделу 17000 5 898 890
Всего доходов 10000 14 451 536
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 53
Кредитным организациям 21102 285 191
Банкам-нерезидентам 21103 13 583
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 298 827
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 13 671
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 987
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 126
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 349
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 394
Негосударственным финансовым организациям 22107 3 475
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 184 901
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 474
Кредитным организациям 22110 22 574
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 14 065
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 8 975
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 512
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 5
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 075
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 452 847
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 168
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 3 601
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 10 595
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 152
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 557 524
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 282 480
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 112 776
Физическим лицам-нерезидентам 23103 121
Итого по подразделу 23000 112 897
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 114 881
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 84 497
Дисконтный расход по векселям 24105 832 018
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 233 336
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 312
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 2 051
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 311
Расходы по операциям РЕПО 24204 10 044
Итого по подразделу 24000 1 285 450
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 656 403
По операциям на валютных биржах 25102 14 877
По другим операциям 25103 258 379
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 921 351
Итого по подразделу 25000 3 851 010
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 593 605
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 145 204
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 50
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 3 376
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 465
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 1
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4
Прочие расходы 26109 1
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 6
Итого по подразделу 26000 742 712
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 26
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 102
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 165
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 122
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 457
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 5 411 407
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 49 734
По другим операциям 29103 1 227
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 9 400
По операциям инкассации 29202 17 503
По расчетным операциям 29203 21 448
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 274
По другим операциям 29205 832
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 59 161
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 3 173
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 343
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 5 813
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 41 072
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 5 039
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 37
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 3 632
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 1 370
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 614
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 11 992
нематериальным активам 29314 4 846
Типографские и канцелярские расходы 29315 10 112
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 16 165
Содержание зданий и сооружений 29317 12 328
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 50 395
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 74 309
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 5 571
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 13 572
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 55
на представительские расходы 29324 799
на командировочные расходы 29325 3 331
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 409
Уплаченная госпошлина 29327 1 990
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 989
Прочие расходы 29329 935
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 162
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 162
По списанию дебиторской задолженности 29402 4
По доставке банковских документов 29403 1 195
По операциям с драгоценными металлами 29404 9 252
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 218 962
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 2 100
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 337
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 723
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 167 034
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 22
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 409
Расходы по публикации отчетности 29422 70
Другие расходы 29423 8 910
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 4 941
Итого по подразделу 29000 6 258 964
Всего расходов 20000 13 832 797
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 618 739
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 283 357
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 50
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 348 417
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 13 035