×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 40 616
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 364
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 280
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 429
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 189
Негосударственным финансовым организациям 11111 281
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 631 366
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 097
Физическим лицам предпринимателям 11114 38 163
Гражданам (физическим лицам) 11115 266 916
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 38 898
Физическим лицам-нерезидентам 11117 8 381
Кредитным организациям 11118 41 728
Банкам-нерезидентам 11119 11 403
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 14
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 3 874
Негосударственными некомерческими организациями 11213 93
Физическими лицами-предпринимателями 11214 2
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 152
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 38 028
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 169
Граждан (физических лиц) 11315 22
Юридических лиц-нерезидентов 11316 16 053
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 21
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 9
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 388 338
Банков-нерезидентов 11416 133
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 2 133
В банках-нерезидентах 11503 869
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 1 453
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 322
В банках-нерезидентах 11603 57 949
Итого по подразделу 11000 2 641 727
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 246 030
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 25 464
Кредитных организаций 12103 708
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 038
Прочим векселям 12204 1 669
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 96 955
Прочим векселям 12304 49 376
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 185 218
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 8 275
Кредитных организаций 12403 31 447
Прочих ценных бумаг 12404 104 826
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 2
Прочие акции 12502 178
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 229
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 4 077
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 3 598
Доходы по операциям РЕПО 12604 11 791
Итого по подразделу 12000 802 881
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 274 023
По операциям на валютных биржах 13102 26 737
По другим операциям 13103 227 048
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 033 317
Итого по подразделу 13000 2 561 125
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 458
Расчетным операциям 16104 1 376
Другим операциям 16105 8
Итого по подразделу 16000 1 842
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 4 615 891
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 68 185
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 68 767
По операциям инкассации 17202 1 798
По расчетным операциям 17203 157 714
По выданным гарантиям 17204 4 060
По другим операциям 17205 18 245
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 42
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 2 395
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 70 209
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 16
От сдачи имущества в аренду 17307 9 722
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 471
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 293
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 149
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 116
Другие доходы 17318 5 805
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 633
Итого по подразделу 17000 5 028 513
Всего доходов 10000 11 036 088
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 11
Кредитным организациям 21102 189 278
Банкам-нерезидентам 21103 12 789
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 202 078
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 12 238
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 714
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 762
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 228
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 282
Негосударственным финансовым организациям 22107 2 499
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 150 976
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 121
Кредитным организациям 22110 15 388
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 4
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 10 526
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 7 695
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 498
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 3
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 702
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 262 283
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 75
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 3 452
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 10 522
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 91
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 389 840
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 872 899
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 66 443
Физическим лицам-нерезидентам 23103 91
Итого по подразделу 23000 66 534
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 88 435
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 69 578
Дисконтный расход по векселям 24105 632 837
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 223 748
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 708
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 448
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 472
Расходы по операциям РЕПО 24204 10 044
Итого по подразделу 24000 1 032 270
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 245 695
По операциям на валютных биржах 25102 12 845
По другим операциям 25103 229 754
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 040 502
Итого по подразделу 25000 2 528 796
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 413 322
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 111 398
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 44
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 2 027
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 215
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 1
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 5
Итого по подразделу 26000 527 013
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 82
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 129
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 99
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 352
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 4 738 804
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 47 697
По другим операциям 29103 990
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 5 738
По операциям инкассации 29202 11 842
По расчетным операциям 29203 15 308
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 274
По другим операциям 29205 680
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 39 784
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 1 955
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 398
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 3 682
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 28 829
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 3 681
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 28
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 2 675
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 978
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 459
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 8 417
нематериальным активам 29314 3 679
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 473
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 11 388
Содержание зданий и сооружений 29317 8 192
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 36 371
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 64 340
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 3 786
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 9 561
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 50
на представительские расходы 29324 511
на командировочные расходы 29325 1 996
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 644
Уплаченная госпошлина 29327 1 777
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 252
Прочие расходы 29329 622
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 4
По доставке банковских документов 29403 889
По операциям с драгоценными металлами 29404 6 341
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 146 589
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 914
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 83
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 616
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 121 325
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 22
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 409
Расходы по публикации отчетности 29422 70
Другие расходы 29423 6 710
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 4 857
Итого по подразделу 29000 5 355 011
Всего расходов 20000 10 584 953
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 451 135
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 163 832
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 50
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 291 360
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 7
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 057