×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 26 955
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 236
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 250
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 887
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 320
Негосударственным финансовым организациям 11111 160
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 031 174
Негосударственным некомерческим организациям 11113 449
Физическим лицам предпринимателям 11114 22 677
Гражданам (физическим лицам) 11115 181 023
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 8 534
Физическим лицам-нерезидентам 11117 6 316
Кредитным организациям 11118 27 423
Банкам-нерезидентам 11119 1 646
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 1 490
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 2
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 269
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 15 189
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 89
Граждан (физических лиц) 11315 22
Юридических лиц-нерезидентов 11316 14 249
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 12
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 9
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 219 569
Банков-нерезидентов 11416 133
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 1 403
В банках-нерезидентах 11503 352
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 734
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 322
В банках-нерезидентах 11603 48 862
Итого по подразделу 11000 1 641 738
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 198 924
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 23 392
Кредитных организаций 12103 264
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 038
Прочим векселям 12204 225
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 87 093
Прочим векселям 12304 36 443
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 150 475
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 5 299
Кредитных организаций 12403 14 860
Прочих ценных бумаг 12404 70 760
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 0
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 27 640
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 3 672
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 3 551
Доходы по операциям РЕПО 12604 10 182
Итого по подразделу 12000 633 818
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 140 217
По операциям на валютных биржах 13102 18 630
По другим операциям 13103 176 294
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 388 934
Итого по подразделу 13000 1 724 075
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 401
Расчетным операциям 16104 791
Другим операциям 16105 7
Итого по подразделу 16000 1 199
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 3 795 998
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 54 814
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 39 517
По операциям инкассации 17202 1 144
По расчетным операциям 17203 102 364
По выданным гарантиям 17204 1 293
По другим операциям 17205 11 197
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 39
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 1 480
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 24 352
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11
От сдачи имущества в аренду 17307 6 494
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 247
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 259
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 141
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 034
Другие доходы 17318 4 304
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 052
Итого по подразделу 17000 4 046 742
Всего доходов 10000 8 047 572
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 9
Кредитным организациям 21102 136 071
Банкам-нерезидентам 21103 11 484
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 147 564
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 5 267
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 246
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 543
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 153
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 154
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 146
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 100 550
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 100
Кредитным организациям 22110 12 514
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 773
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 4 253
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 498
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 175
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 103 484
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 17
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 2 766
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 10 522
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 77
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 220 114
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 473 352
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 33 915
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9
Итого по подразделу 23000 33 924
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 55 780
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 48 220
Дисконтный расход по векселям 24105 480 352
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 145 616
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 189
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 133
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 600
Расходы по операциям РЕПО 24204 10 044
Итого по подразделу 24000 744 934
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 137 454
По операциям на валютных биржах 25102 10 003
По другим операциям 25103 173 115
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 393 931
Итого по подразделу 25000 1 714 503
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 251 580
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 75 198
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 1 298
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 90
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 4
Итого по подразделу 26000 328 180
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 114
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 86
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 242
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 3 955 213
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 26 846
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 4 079
По операциям инкассации 29202 7 005
По расчетным операциям 29203 9 257
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 171
По другим операциям 29205 556
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 24 703
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 884
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 487
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 2 401
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 18 078
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 2 392
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 18
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 1 753
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 621
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 304
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 5 892
нематериальным активам 29314 2 450
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 121
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 5 814
Содержание зданий и сооружений 29317 5 576
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 23 114
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 46 597
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 2 362
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 6 524
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 49
на представительские расходы 29324 312
на командировочные расходы 29325 1 355
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 412
Уплаченная госпошлина 29327 1 692
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 449
Прочие расходы 29329 464
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 3
По доставке банковских документов 29403 513
По операциям с драгоценными металлами 29404 3 246
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 84 721
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 388
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 79
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 542
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 77 386
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 654
Расходы по публикации отчетности 29422 70
Другие расходы 29423 4 249
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 4 846
Итого по подразделу 29000 4 340 257
Всего расходов 20000 7 782 956
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 264 616
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 73 420
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 48
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 197 448
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 9
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 252