×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 38 578
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 338
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 163
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 144
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 088
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 552
Негосударственным финансовым организациям 11111 105
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 627 078
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 303
Физическим лицам предпринимателям 11114 22 340
Гражданам (физическим лицам) 11115 106 683
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 81 211
Физическим лицам-нерезидентам 11117 14 162
Кредитным организациям 11118 51 248
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 81
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 2 468
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 47
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 871
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 209
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 557
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 357
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 15 611
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1
Физических лиц-предпринимателей 11314 55
Граждан (физических лиц) 11315 2
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 542
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 60
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 1
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 23
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 541 837
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 2 091
В банках-нерезидентах 11503 992
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 7 148
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 200
В банках-нерезидентах 11603 86 477
Итого по подразделу 11000 2 615 623
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 215 522
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 8 563
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 1 285
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 303
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 587
Прочим векселям 12204 18
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 113 042
Прочим векселям 12304 31 517
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 107 735
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 16 926
Кредитных организаций 12403 98 649
Прочих ценных бумаг 12404 202 573
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 399
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 2
Прочие акции 12502 67
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 320 531
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 5 438
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 93
Доходы по операциям РЕПО 12604 339
Итого по подразделу 12000 1 123 589
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 240 234
По операциям на валютных биржах 13102 33 532
По другим операциям 13103 210 433
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 393 402
Итого по подразделу 13000 3 877 601
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 552
Расчетным операциям 16104 933
Другим операциям 16105 152
Итого по подразделу 16000 2 637
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 8 090 498
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 104 414
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 57 596
По операциям инкассации 17202 2 316
По расчетным операциям 17203 194 939
По выданным гарантиям 17204 1 317
По другим операциям 17205 32 146
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 78
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 3 947
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 68 756
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 30
От сдачи имущества в аренду 17307 12 526
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 73
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 37
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 351
Другие доходы 17318 37 385
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 239
Итого по подразделу 17000 8 608 648
Всего доходов 10000 16 228 098
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 124 922
Банкам-нерезидентам 21103 16
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 6
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 124 944
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 6 037
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 632
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 394
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 407
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 367
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 466
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 113 039
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 70
Кредитным организациям 22110 6 477
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 11
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 402
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 22
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 6 261
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 680
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 15 451
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 3
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 2 187
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 16 707
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 5
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 90
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 541 778
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 723 486
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 128 073
Физическим лицам-нерезидентам 23103 43 481
Итого по подразделу 23000 171 554
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 87 447
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 107 704
Дисконтный расход по векселям 24105 1 256 089
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 131 191
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 26 367
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 3 778
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 303
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Итого по подразделу 24000 1 613 879
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 306 458
По операциям на валютных биржах 25102 16 930
По другим операциям 25103 208 595
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 384 912
Итого по подразделу 25000 3 916 895
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 105 467
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 40 685
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 168
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 1 638
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 5
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 155
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1
Прочие расходы 26109 10
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 7
Итого по подразделу 26000 148 136
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 1
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 21
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 804
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 5
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 212
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 3
Итого по подразделу 28000 1 043
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 8 148 534
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 136 392
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 6 406
По операциям инкассации 29202 10 132
По расчетным операциям 29203 13 468
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 67
По другим операциям 29205 284
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 50 673
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 934
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 556
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 3 361
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 32 640
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 3 963
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 22
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 3 120
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 821
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 300
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 20
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 8 855
нематериальным активам 29314 6 590
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 874
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 8 361
Содержание зданий и сооружений 29317 8 096
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 29 515
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 23 612
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 4 117
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 10 357
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 59
на представительские расходы 29324 443
на командировочные расходы 29325 2 073
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 801
Уплаченная госпошлина 29327 427
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 122
Прочие расходы 29329 385
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 73
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 41
По списанию дебиторской задолженности 29402 1
По доставке банковских документов 29403 695
По операциям с драгоценными металлами 29404 15 759
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 73
Арендная плата 29406 148 576
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 101
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 531
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 199 402
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 46
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 361
Расходы по публикации отчетности 29422 32
Другие расходы 29423 19 352
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 2 729
Итого по подразделу 29000 8 912 148
Всего расходов 20000 15 612 085
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 616 013
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 331 360
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 57
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 284 653
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0