×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 3 572
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 895
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 362
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 182
Негосударственным финансовым организациям 11111 74
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 763 688
Негосударственным некомерческим организациям 11113 494
Физическим лицам предпринимателям 11114 8 696
Гражданам (физическим лицам) 11115 49 061
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 53 688
Физическим лицам-нерезидентам 11117 12 323
Кредитным организациям 11118 20 602
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 1 728
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 1
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 4
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 209
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 357
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 6 119
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 55
Граждан (физических лиц) 11315 2
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 542
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 48
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 1
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 233 660
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 358
В банках-нерезидентах 11503 644
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 138
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 3
В банках-нерезидентах 11603 35 429
Итого по подразделу 11000 1 196 935
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 78 837
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 3 340
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 1 285
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 303
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 3
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 91 197
Прочим векселям 12304 9 044
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 80 721
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 5 549
Кредитных организаций 12403 75 744
Прочих ценных бумаг 12404 74 560
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 399
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 220 906
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 1 977
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 14
Доходы по операциям РЕПО 12604 56
Итого по подразделу 12000 643 936
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 110 719
По операциям на валютных биржах 13102 17 045
По другим операциям 13103 79 762
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 049 765
Итого по подразделу 13000 2 257 291
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 521
Расчетным операциям 16104 449
Другим операциям 16105 21
Итого по подразделу 16000 1 991
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 2 599 832
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 67 489
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 23 651
По операциям инкассации 17202 1 216
По расчетным операциям 17203 102 758
По выданным гарантиям 17204 789
По другим операциям 17205 15 842
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 31
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 2 041
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 23 233
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 19
От сдачи имущества в аренду 17307 5 807
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 447
Другие доходы 17318 20 480
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 90
Итого по подразделу 17000 2 863 755
Всего доходов 10000 6 963 908
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 80 304
Банкам-нерезидентам 21103 0
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 80 304
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 3 644
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 850
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 111
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 271
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 125
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 226
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 21 874
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3
Кредитным организациям 22110 1 997
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 11
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 636
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 1 470
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 998
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 30
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 015
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 398
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 1 180
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 8 342
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 5
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 75
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 232 920
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 280 181
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 64 309
Физическим лицам-нерезидентам 23103 37 101
Итого по подразделу 23000 101 410
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 26 469
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 61 554
Дисконтный расход по векселям 24105 694 924
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 83 983
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 063
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 989
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 413
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Итого по подразделу 24000 885 395
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 193 639
По операциям на валютных биржах 25102 8 691
По другим операциям 25103 80 687
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 047 676
Итого по подразделу 25000 2 330 693
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 21 253
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 8 167
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 52
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 566
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 5
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 17
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 6
Итого по подразделу 26000 30 067
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 46
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 22
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 72
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 2 775 735
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 77 076
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 069
По операциям инкассации 29202 4 707
По расчетным операциям 29203 6 225
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 116
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 22 935
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 472
Расходы по совершению расчетных операций 29303 557
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 1 518
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 14 528
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 1 872
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 10
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 1 496
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 366
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 20
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 3 923
нематериальным активам 29314 3 611
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 597
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 2 892
Содержание зданий и сооружений 29317 3 434
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 12 931
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 3 600
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 1 831
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 4 718
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 58
на представительские расходы 29324 127
на командировочные расходы 29325 840
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 420
Уплаченная госпошлина 29327 169
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 679
Прочие расходы 29329 186
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 35
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 34
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 278
По операциям с драгоценными металлами 29404 5 996
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 62 147
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 218
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 94 291
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 361
Расходы по публикации отчетности 29422 31
Другие расходы 29423 9 308
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 2 237
Итого по подразделу 29000 3 127 748
Всего расходов 20000 6 835 870
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 128 038
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 41 145
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 46
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 86 893
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0