×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 1 482
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 7
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 139
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 560
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 102
Негосударственным финансовым организациям 11111 4 771
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 507 344
Негосударственным некомерческим организациям 11113 33
Физическим лицам предпринимателям 11114 5 987
Гражданам (физическим лицам) 11115 50 642
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 14 280
Физическим лицам-нерезидентам 11117 6 210
Кредитным организациям 11118 80 751
Банкам-нерезидентам 11119 3 039
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 1
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 1 981
Негосударственными некомерческими организациями 11213 16
Физическими лицами-предпринимателями 11214 2
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 1
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 69
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 900
Физических лиц-предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 0
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 67 362
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 139
В банках-нерезидентах 11503 59
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 10 040
Итого по подразделу 11000 755 917
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 5 894
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 904
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 1 051
Прочим векселям 12204 179
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 524 872
Прочим векселям 12304 4 613
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации 12401 3 906
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 5 519
Кредитных организаций 12403 4 005
Прочих ценных бумаг 12404 8 524
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 19
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 951
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 607
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 0
Доходы по операциям РЕПО 12604 1 652
Итого по подразделу 12000 575 696
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 48 343
По операциям на валютных биржах 13102 15 815
По другим операциям 13103 20 140
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 742 688
Итого по подразделу 13000 2 826 986
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 2 918
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 7
Итого по подразделу 16000 2 925
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 595 597
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 1 922
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 15 623
По операциям инкассации 17202 589
По расчетным операциям 17203 952 422
По выданным гарантиям 17204 6 213
По другим операциям 17205 7 725
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 499
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 2 318
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 49 494
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 36
От сдачи имущества в аренду 17307 8 241
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 41
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 35
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 235
Другие доходы 17318 4 595
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 29
Итого по подразделу 17000 1 645 614
Всего доходов 10000 5 807 138
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 32 521
Банкам-нерезидентам 21103 24 985
Другим кредиторам 21104 2
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 57 508
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 2 357
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 630
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 423
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 353
Негосударственным финансовым организациям 22107 430
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 24 906
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 21
Кредитным организациям 22110 196
Банкам-нерезидентам 22111 0
Физическим лицам-предпринимателям 22112 0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 603
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 901
Негосударственным финансовым организациями 22211 1
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 917
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 35
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 165
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 582
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 26
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 213
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 72
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 118 324
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 160 155
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 68 235
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 435
Итого по подразделу 23000 82 670
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 18 387
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 207 052
Дисконтный расход по векселям 24105 1 150 837
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 3 192
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 095
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 552
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Итого по подразделу 24000 1 385 120
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 39 779
По операциям на валютных биржах 25102 3 556
По другим операциям 25103 22 367
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 017 672
Итого по подразделу 25000 3 083 374
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 17 112
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 6 527
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 43
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 331
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 1
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 4
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1
Прочие расходы 26109 11
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 4
Итого по подразделу 26000 24 034
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 683
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 32
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 717
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 705 573
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 3 064
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 227
По операциям инкассации 29202 3 683
По расчетным операциям 29203 1 911
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 606
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 11 532
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 372
Расходы по совершению расчетных операций 29303 344
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 1 441
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 873
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 1 420
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 15
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 1 166
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 239
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 19
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 3 501
нематериальным активам 29314 2 526
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 695
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 1 006
Содержание зданий и сооружений 29317 2 805
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 13 338
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 2 558
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 896
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 2 489
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 9
на представительские расходы 29324 33
на командировочные расходы 29325 419
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 292
Уплаченная госпошлина 29327 262
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 221
Прочие расходы 29329 199
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 2
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 316
По операциям с драгоценными металлами 29404 24 039
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 3
Арендная плата 29406 38 588
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 42
По форвардным операциям 29411 15
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 80 189
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 5
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 30
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 739
Расходы по публикации отчетности 29422 115
Другие расходы 29423 19 278
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 2 183
Итого по подразделу 29000 946 860
Всего расходов 20000 5 740 438
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 700
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 41 362
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 44
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 25 338
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0