×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 419
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 274
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 12 661
Негосударственным коммерческим организациям 11112 972 965
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 625
Индивидуальным предпринимателям 11114 316 799
Гражданам (физическим лицам) 11115 3 393 501
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 134 134
Физическим лицам-нерезидентам 11117 368
Кредитным организациям 11118 45 960
Банкам-нерезидентам 11119 4
Итого по символам 11101-11119 11100 4 877 710
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 525
Негосударственных коммерческих организациях 11212 39 774
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 21 324
Кредитных организациях 11215 26 590
Банках-нерезидентах 11216 1 638
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 89 851
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 711
В банках-нерезидентах 11303 23 991
Итого по символам 11301-11303 11300 24 702
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 460
В банках-нерезидентах 11403 1 947 530
Итого по символам 11401-11403 11400 1 947 990
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 183 855
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 133 766
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 20 041
Прочие долговые обязательства 11505 148 990
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 119 309
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 983 947
Итого по символам 11501-11508 11500 1 589 908
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 342
Векселям прочих резидентов 11604 617
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 959
Итого по разделу 1 11000 8 531 120
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 332 089
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 3 669 228
Итого по символам 12101-12102 12100 4 001 317
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 8 450 328
Итого по символу 12201 12200 8 450 328
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 16 521
Итого по символу 12301 12300 16 521
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 708
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 78
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 915
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 004
Итого по символам 12401-12406 12400 17 926
Итого по разделу 2 12000 12 486 092
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 21 017 212
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 185 246
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 117 216
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 252 967
Прочих ценных бумаг 13105 1 563 956
Иностранных государств 13106 240
Банков-нерезидентов 13107 109 147
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 1 379 100
Итого по символам 13101-13108 13100 3 607 872
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 156 361
Итого по символу 13201 13200 156 361
Итого по разделу 3 13000 3 764 233
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 3 967
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 34
Итого по символам 14101-14104 14100 4 001
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 7
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 550 000
Итого по символам 14201-14204 14200 550 007
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 90 531
Итого по символам 14301-14304 14300 90 531
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 644 539
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 4 712 206
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 25 197 707
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 29 909 913
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 368
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 368
Итого по разделу 5 15000 29 910 281
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 69
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 1 060
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 1 129
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 904
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 295 307
По другим операциям 16203 176 374
Итого по символам 16201-16203 16200 478 585
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 87 769
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 201
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 11 238 779
Прочие операционные доходы 16306 654
Итого по символам 16301-16306 16300 11 329 403
Итого по разделу 6 16000 11 809 117
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 46 128 170
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 342
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 127
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33
Итого по символам 17101-17103 17100 241 502
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 905
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 289
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 095
Итого по символам 17201-17203 17200 33 289
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 343
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 398
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 113
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 201
Другие доходы 17306 40 372
Итого по символам 17301-17306 17300 46 427
Итого по разделу 7 17000 321 218
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 321 218
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 466 600
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 294 256
Кредитных организаций 21102 118 754
Банков-нерезидентов 21103 9 631
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 422 641
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 10 104
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 761
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 15
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 99
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 379
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 19
Негосударственных финансовых организаций 21207 609
Негосударственных коммерческих организаций 21208 250 820
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 647
Кредитных организаций 21210 1 116
Банков-нерезидентов 21211 1 690
Индивидуальных предпринимателей 21212 143
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 779
Итого по символам 21201-21214 21200 267 181
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 180
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 267
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 227
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 077
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 392
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 329
Негосударственных коммерческих организаций 21312 770 605
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 781
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 53 183
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 19 973
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 924 024
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 023
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 1 150 990
Кредитных организаций 21415 80 991
Банков-нерезидентов 21416 86 578
Банка России 21417 22 215
Итого по символам 21401-21417 21400 1 341 873
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 2 954
Нерезидентов 21502 30
Итого по символам 21501-21502 21500 2 984
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 1 823 756
Нерезидентов 21602 8 940
Итого по символам 21601-21602 21600 1 832 696
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 90 586
Итого по символам 21801-21804 21800 90 586
Итого по разделу 1 21000 4 881 985
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 8 680 353
Итого по символу 22101 22100 8 680 353
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 45 761
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 45 761
Итого по разделу 2 22000 8 726 114
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 608 099
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 240 892
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 267 135
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 294 370
Прочих ценных бумаг 23105 1 538 702
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 158 341
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 803 204
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13
Итого по символам 23101- 23109 23100 3 302 657
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 157 062
Итого по символу 23201 23200 157 062
Итого по разделу 3 23000 3 459 719
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 4 739 126
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 25 045 767
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 29 784 893
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 277
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 277
Итого по разделу 4 24000 29 785 170
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 528
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 493
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 1 021
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 2 934
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 83 883
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 151 778
За полученные гарантии и поручительства 25204 239
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 33 149
По другим операциям 25206 15 714
Итого по символам 25201-25206 25200 287 697
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 11 081 674
Прочие операционные расходы 25303 113 393
Итого по символам 25301-25303 25300 11 195 067
Итого по разделу 5 25000 11 483 785
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 3 160 936
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 483 149
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 25 601
Итого по символам 26101-26104 26100 3 669 686
2. Амортизация
По основным средствам 26201 325 406
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 1 467
Итого по символам 26201-26203 26200 326 873
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 24 427
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 143 620
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 681 296
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 24 210
По списанию стоимости материальных запасов 26305 71 611
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 293 635
Итого по символам 26301-26307 26300 3 238 799
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 8 152
Служебные командировки 26402 52 509
Охрана 26403 95 434
Реклама 26404 159 465
Представительские расходы 26405 14 841
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 274 761
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 135
Аудит 26408 13 416
Публикация отчетности 26409 64
Страхование 26410 23 125
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 181
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 013
Итого по символам 26401-26412 26400 1 183 096
Итого по разделу 6 26000 8 418 454
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 147 128
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 929
По другим банковским операциям и сделкам 27102 36 088
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 2 596
Итого по символам 27101-27103 27100 39 613
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 1 329
По другим банковским операциям и сделкам 27202 5 370
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 52 862
Итого по символам 27201-27203 27200 59 561
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 1 517
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 179
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 2 137
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 776
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 233
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 172 592
Итого по символам 27301-27308 27300 189 434
Итого по разделу 7 27000 288 608
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 288 608
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 043 835
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 422 765
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 482 930
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 071 775
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 58
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 166 080