×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 31 823
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 411
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 41
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 356
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 27
Негосударственным финансовым организациям 11111 99 609
Негосударственным коммерческим организациям 11112 946 541
Негосударственным некомерческим организациям 11113 682
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 119
Гражданам (физическим лицам) 11115 963 478
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 17 262
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 85 757
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 185
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 124
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 2
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 35 661
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 194
Гражданами (физическими лицами) 11215 827
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 32 565
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 120
Индивидуальных предпринимателей 11314 60
Граждан (физических лиц) 11315 146 731
Юридических лиц-нерезидентов 11316 44
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 1 881
В банках-нерезидентах 11503 1 043
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 0
В кредитных организациях 11602 1 193
В банках-нерезидентах 11603 232 323
Итого по подразделу 11000 2 653 059
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 95 589
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 390 696
Кредитных организаций 12103 10 246
Прочие долговые обязательства 12104 179 925
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 777
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 3
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 9 089
Прочим векселям 12304 4 017
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 18 967
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 18 519
Кредитных организаций 12403 3 504
Прочих ценных бумаг 12404 214 120
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 89
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 2 462
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 4
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 334 573
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 8 171
Итого по подразделу 12000 1 290 751
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 544 300
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 729 783
Итого по подразделу 13000 4 274 083
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 18 220
Расчетным операциям 16104 190
Другим операциям 16105 47
Итого по подразделу 16000 18 457
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 1 843 222
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 288 088
По операциям инкассации 17202 2 677
По расчетным операциям 17203 1 344 581
По выданным гарантиям 17204 7 986
По другим операциям 17205 166 597
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 22 143
От списания кредиторской задолженности 17302 22
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 050
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 3
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 176
От сдачи имущества в аренду 17307 43 076
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 125
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 193
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 32 892
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 181 424
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 041
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 558
Другие доходы 17318 931 052
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 874 906
Всего доходов 10000 13 111 256
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 4
Кредитным организациям 21102 2 013
Банкам-нерезидентам 21103 242
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 2 259
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 303
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 50
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 17
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 6
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 429
Негосударственным коммерческим организациям 22108 251 955
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 097
Кредитным организациям 22110 1 724
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 5 047
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 589
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 2 680
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 304
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 179
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 13 979
Негосударственным коммерческим организациям 22212 165 247
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 720
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 62 214
Кредитным организациям 22215 1 986
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 263
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 511 793
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 572 081
Физическим лицам-нерезидентам 23103 14 186
Итого по подразделу 23000 586 267
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 31
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 611
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 58 022
Дискотный расход по векселям 24105 17 366
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 117 979
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 068
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 345 729
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 4 340
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 551 147
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 315 048
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 848 170
Итого по подразделу 25000 4 163 218
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 535 915
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 280 556
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 379
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 4 439
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 126
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 163
Прочие расходы 26109 5 731
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 2
Итого по подразделу 26000 1 830 311
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 8
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 144
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 39
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 418
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 313
Итого по подразделу 28000 571
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 172 016
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 85
По операциям инкассации 29202 34 127
По расчетным операциям 29203 118 621
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 11
По другим операциям 29205 8 956
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 143 837
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 420
Расходы по совершению расчетных операций 29303 613
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 14 984
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 116 895
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 120 630
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 56
Типографские и канцелярские расходы 29315 12 334
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 19 797
Содержание зданий и сооружений 29317 26 701
Расходы по охране 29318 80 192
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 62 900
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 9 104
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 43 117
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 80
на представительские расходы 29324 274
на командировочные расходы 29325 11 803
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 706
Уплаченная госпошлина 29327 5 853
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 929
Прочие расходы 29329 44 991
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 42 204
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 276
По списанию дебиторской задолженности 29402 1 418
По доставке банковских документов 29403 869
По операциям с драгоценными металлами 29404 0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 171
Арендная плата 29406 275 735
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 203
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 170 763
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 836
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 215 997
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 162
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 155
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 006
Расходы по публикации отчетности 29422 115
Другие расходы 29423 1 026 145
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 81
Итого по подразделу 29000 4 803 894
Всего расходов 20000 12 449 460
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 661 796
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 19 281
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 198 810
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 40
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 556 295