×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 44 782
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 718
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 49
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 320
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 31
Негосударственным финансовым организациям 11111 12 389
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 169 358
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 782
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 379
Гражданам (физическим лицам) 11115 185 186
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 34 206
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 36 783
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 7 353
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 6 922
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 15
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 19 045
Негосударственными некомерческими организациями 11213 3
Индивидуальными предпринимателями 11214 1 102
Гражданами (физическими лицами) 11215 510
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 123
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 190
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 23 169
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 483
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 215
Граждан (физических лиц) 11315 8 182
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 34
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 18
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 929
В банках-нерезидентах 11503 1 050
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 0
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 167 980
Итого по подразделу 11000 1 783 309
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 207 079
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 175 403
Кредитных организаций 12103 1 604
Прочие долговые обязательства 12104 109 523
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 41 595
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 639
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 14 215
Прочим векселям 12304 41 897
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 34 455
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 62 944
Кредитных организаций 12403 17 514
Прочих ценных бумаг 12404 171 391
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 434
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 15 581
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 853 966
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 74
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 148
Итого по подразделу 12000 1 749 462
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 032 462
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 415 704
Итого по подразделу 13000 5 448 166
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 18 974
Расчетным операциям 16104 219
Другим операциям 16105 64
Итого по подразделу 16000 19 257
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 1 966 329
По другим операциям 17103 15 693
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 234 963
По операциям инкассации 17202 5 312
По расчетным операциям 17203 566 269
По выданным гарантиям 17204 12 877
По другим операциям 17205 94 238
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 82 284
От списания кредиторской задолженности 17302 1
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 2 003
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 115
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 015
От сдачи имущества в аренду 17307 23 102
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 317
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 1
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 131
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 858
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 531
Другие доходы 17318 924 270
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 3 939 309
Всего доходов 10000 12 939 503
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 1 258
Банкам-нерезидентам 21103 380
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 638
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 263
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 761
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 356
Негосударственным коммерческим организациям 22108 101 826
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 89
Кредитным организациям 22110 333
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 764
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 298
Негосударственным коммерческим организациям 22212 161 510
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 330
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 18 653
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 287 183
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 309 507
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 702
Итого по подразделу 23000 313 209
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 16 349
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 53 404
Дискотный расход по векселям 24105 128 089
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 99 192
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 19 266
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 477 199
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 8 315
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 801 814
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 921 234
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 364 249
Итого по подразделу 25000 5 285 483
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 964 135
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 39
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 185 569
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 112
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 3 658
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 539
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 5
Прочие расходы 26109 1 157
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 610
Итого по подразделу 26000 1 157 824
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 7
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 2
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 168
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 108
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 285
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 455 938
По другим операциям 29103 4 664
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 908
По операциям инкассации 29202 32 648
По расчетным операциям 29203 121 268
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 3 774
По другим операциям 29205 203
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 105 379
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 611
Расходы по совершению расчетных операций 29303 718
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 15 206
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 71 339
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 101 570
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 15
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 239
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 114
Содержание зданий и сооружений 29317 24 830
Расходы по охране 29318 97 256
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 42
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 804
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 327
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 24 678
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 132
на командировочные расходы 29325 7 075
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 11
Уплаченная госпошлина 29327 4 024
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 935
Прочие расходы 29329 30 689
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 22 759
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 065
По списанию дебиторской задолженности 29402 326
По доставке банковских документов 29403 1 171
По операциям с драгоценными металлами 29404 124
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 66
Арендная плата 29406 237 445
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 210
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 1
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 9 007
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 130 226
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 1 141
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 400
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 905
Расходы по публикации отчетности 29422 157
Другие расходы 29423 957 166
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 4 514 501
Всего расходов 20000 12 361 937
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 577 566
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 57 587
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 37
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 019 724
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 384 571