×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 229 243
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 534
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 031
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 987
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 056
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 222 233
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 185
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 364
Гражданам (физическим лицам) 11115 99 957
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 15 648
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1
Кредитным организациям 11118 64 234
Банкам-нерезидентам 11119 79 077
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 7 480
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 49 292
Негосударственными некомерческими организациями 11213 85
Индивидуальными предпринимателями 11214 547
Гражданами (физическими лицами) 11215 349
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 7 075
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 9 132
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 872
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 44
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 94 069
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 103
Индивидуальных предпринимателей 11314 452
Граждан (физических лиц) 11315 1 001
Юридических лиц-нерезидентов 11316 17 101
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 539
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 26
Негосударственных коммерческих организаций 11412 7
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 122
Банков-нерезидентов 11416 481
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 715
В банках-нерезидентах 11503 1 063
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 7 152
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 58 996
Итого по подразделу 11000 2 089 264
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 28 938
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 223 859
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 61 725
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 5 408
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 1 163
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 50 557
Прочим векселям 12304 30 412
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 9
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 51 051
Кредитных организаций 12403 1 618
Прочих ценных бумаг 12404 34 706
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 835
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 25
Прочие акции 12502 610
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 102 002
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 030
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 827
Итого по подразделу 12000 597 775
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 236 531
По операциям на валютных биржах 13102 399
По другим операциям 13103 159 831
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 388 873
Итого по подразделу 13000 4 785 634
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 11 185
Расчетным операциям 16104 308
Другим операциям 16105 26
Итого по подразделу 16000 11 519
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 886 716
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 69 020
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 224 343
По операциям инкассации 17202 6 147
По расчетным операциям 17203 508 753
По выданным гарантиям 17204 26 096
По другим операциям 17205 76 653
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 681
От списания кредиторской задолженности 17302 36
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 907
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 28 739
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 64
От сдачи имущества в аренду 17307 17 463
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 967
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 849
От проведения фьючерсных операций 17313 3 743
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 120
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 402
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 651
Другие доходы 17318 728 356
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 590 706
Всего доходов 10000 12 074 898
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 35 064
Банкам-нерезидентам 21103 36 784
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 71 848
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 391
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 793
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 12
Негосударственным финансовым организациям 22107 742
Негосударственным коммерческим организациям 22108 198 125
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 149
Кредитным организациям 22110 3 040
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 2
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 317
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 100
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 18
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 963
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 894
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 21 585
Кредитным организациям 22215 10 005
Банкам-нерезидентам 22216 835
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 259 971
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 234 522
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 937
Итого по подразделу 23000 237 459
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 460 282
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 22 106
Дискотный расход по векселям 24105 175 379
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 75 003
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 585
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 28 675
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 3 184
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 776 214
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 909 605
По операциям на валютных биржах 25102 810
По другим операциям 25103 159 094
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 476 571
Итого по подразделу 25000 4 546 080
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 856 453
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 41
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 184 100
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 473
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 3 738
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 6 970
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 170
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 270
Прочие расходы 26109 145
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 919
Итого по подразделу 26000 1 054 279
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 127
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 1
Нарушение очередности платежей 28104 5
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 4 602
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 273
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 193
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 77
Итого по подразделу 28000 5 201
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 824 189
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 133 496
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 476
По операциям инкассации 29202 29 664
По расчетным операциям 29203 105 467
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 2 453
По другим операциям 29205 1 542
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 86 167
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 9 321
Расходы по совершению расчетных операций 29303 16 325
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 15 003
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 66 569
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 88 742
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 16
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 661
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 895
Содержание зданий и сооружений 29317 25 790
Расходы по охране 29318 106 710
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 640
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 368
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 556
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 173
на командировочные расходы 29325 1 271
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 592
Уплаченная госпошлина 29327 3 697
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 568
Прочие расходы 29329 32 278
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 6 095
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 929
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 1 419
По операциям с драгоценными металлами 29404 18 343
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 31
Арендная плата 29406 291 419
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 3 557
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 16 407
По фьючерсным операциям 29412 5 253
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 243
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 472
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 165 515
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 67
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 557
Расходы по аудиторским проверкам 29421 11 157
Расходы по публикации отчетности 29422 32
Другие расходы 29423 807 854
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 4 941 051
Всего расходов 20000 11 892 103
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 182 795
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 259 482
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 43
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 750 544
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 14
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 308 267