×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 220 434
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 389
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 012
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 527
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 689
Негосударственным коммерческим организациям 11112 979 852
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 303
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 170
Гражданам (физическим лицам) 11115 69 881
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 15 648
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1
Кредитным организациям 11118 62 497
Банкам-нерезидентам 11119 79 069
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 6 168
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 44 153
Негосударственными некомерческими организациями 11213 45
Индивидуальными предпринимателями 11214 226
Гражданами (физическими лицами) 11215 23
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 1 359
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 872
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 43
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 55 533
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 23
Индивидуальных предпринимателей 11314 292
Граждан (физических лиц) 11315 128
Юридических лиц-нерезидентов 11316 17 101
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 281
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 26
Негосударственных коммерческих организаций 11412 7
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 122
Банков-нерезидентов 11416 366
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 641
В банках-нерезидентах 11503 772
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 7 152
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 29 678
Итого по подразделу 11000 1 690 494
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 26 189
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 200 843
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 47 820
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 42 803
Прочим векселям 12304 22 815
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 0
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 49 867
Кредитных организаций 12403 1 204
Прочих ценных бумаг 12404 29 285
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 25
Прочие акции 12502 364
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 79 294
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 356
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 487
Итого по подразделу 12000 501 352
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 034 224
По операциям на валютных биржах 13102 399
По другим операциям 13103 159 817
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 582 613
Итого по подразделу 13000 3 777 053
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 3 345
Расчетным операциям 16104 183
Другим операциям 16105 24
Итого по подразделу 16000 3 552
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 192 757
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 67 504
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 166 883
По операциям инкассации 17202 4 832
По расчетным операциям 17203 378 717
По выданным гарантиям 17204 24 642
По другим операциям 17205 61 346
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 272
От списания кредиторской задолженности 17302 32
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 448
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 26 676
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 38
От сдачи имущества в аренду 17307 14 226
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 828
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 849
От проведения фьючерсных операций 17313 3 743
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 67
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 373
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 623
Другие доходы 17318 561 187
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 3 514 043
Всего доходов 10000 9 486 494
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 34 871
Банкам-нерезидентам 21103 36 784
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 71 655
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 293
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 596
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 12
Негосударственным финансовым организациям 22107 652
Негосударственным коммерческим организациям 22108 179 966
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 149
Кредитным организациям 22110 2 950
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 032
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 77
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 18
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 896
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 768
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 075
Кредитным организациям 22215 10 005
Банкам-нерезидентам 22216 835
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 206 324
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 186 719
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 451
Итого по подразделу 23000 189 170
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 320 474
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 6 138
Дискотный расход по векселям 24105 146 138
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 57 094
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 098
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 19 360
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 2 336
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 559 638
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 805 499
По операциям на валютных биржах 25102 810
По другим операциям 25103 159 091
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 599 390
Итого по подразделу 25000 3 564 790
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 657 599
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 41
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 154 275
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 387
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 978
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 5 588
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 160
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 233
Прочие расходы 26109 111
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 763
Итого по подразделу 26000 823 135
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 127
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 5
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 4 602
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 229
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 157
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 77
Итого по подразделу 28000 5 120
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 238 024
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 133 117
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 135
По операциям инкассации 29202 22 615
По расчетным операциям 29203 78 057
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 394
По другим операциям 29205 1 398
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 61 799
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 147
Расходы по совершению расчетных операций 29303 12 484
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 11 285
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 49 685
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 62 358
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 13
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 537
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 833
Содержание зданий и сооружений 29317 17 783
Расходы по охране 29318 79 595
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 698
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 691
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 9 967
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 85
на командировочные расходы 29325 524
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 434
Уплаченная госпошлина 29327 2 892
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 018
Прочие расходы 29329 7 577
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 4 070
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 555
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 1 108
По операциям с драгоценными металлами 29404 17 782
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 13
Арендная плата 29406 219 933
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 16 402
По фьючерсным операциям 29412 5 253
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 243
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 088
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 113 449
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 67
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 310
Расходы по аудиторским проверкам 29421 11 157
Расходы по публикации отчетности 29422 16
Другие расходы 29423 624 977
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 3 846 013
Всего расходов 20000 9 265 845
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 220 649
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 180 277
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 39
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 710 941
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 310 015