×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 570 601
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 145 800
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 528
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 231
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 694
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 101
Негосударственным финансовым организациям 11111 3 599
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 202 856
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 733
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 472
Гражданам (физическим лицам) 11115 169 793
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 78 688
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 101 919
Банкам-нерезидентам 11119 245 950
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 1 600
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 711
Негосударственными некомерческими организациями 11213 47
Индивидуальными предпринимателями 11214 60
Гражданами (физическими лицами) 11215 257
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 784
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 175
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 2
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 638
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 36
Индивидуальных предпринимателей 11314 778
Граждан (физических лиц) 11315 149
Юридических лиц-нерезидентов 11316 13 111
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 967
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 6 016
В банках-нерезидентах 11503 1 003
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 17 989
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 17 056
Итого по подразделу 11000 3 747 562
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 79 967
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 129 499
Кредитных организаций 12103 538
Прочие долговые обязательства 12104 311 971
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 4 025
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 63
Прочим векселям 12204 327
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 78 018
Прочим векселям 12304 266 165
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 159 484
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 64 411
Кредитных организаций 12403 2 222
Прочих ценных бумаг 12404 85 470
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 2 865
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 98
Прочие акции 12502 1 306
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 473 999
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 15 229
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 340
Итого по подразделу 12000 1 675 997
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 757 497
По операциям на валютных биржах 13102 2 941
По другим операциям 13103 265 018
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 641 041
Итого по подразделу 13000 7 666 497
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 116
Расчетным операциям 16104 407
Другим операциям 16105 31
Итого по подразделу 16000 554
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 772 091
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 1 058
По другим операциям 17103 18 093
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 248 149
По операциям инкассации 17202 7 801
По расчетным операциям 17203 443 273
По выданным гарантиям 17204 28 192
По другим операциям 17205 127 051
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 296
От списания кредиторской задолженности 17302 28
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 2 713
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 190 162
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 64
От сдачи имущества в аренду 17307 21 592
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 813
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 19 061
От проведения фьючерсных операций 17313 8 490
От проведения операций СВОП 17314 855
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 304
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 931
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 715
Другие доходы 17318 986 672
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 891 404
Всего доходов 10000 17 982 014
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 18
Кредитным организациям 21102 147 639
Банкам-нерезидентам 21103 326 389
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 1
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 474 047
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 4 636
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 169
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 954
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 219
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 331
Негосударственным финансовым организациям 22107 2 110
Негосударственным коммерческим организациям 22108 256 462
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 122
Кредитным организациям 22110 59 875
Банкам-нерезидентам 22111 1
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 268
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 2 202
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 679
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 137
Негосударственным коммерческим организациям 22212 48 675
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 462
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 242
Кредитным организациям 22215 4 217
Банкам-нерезидентам 22216 110 764
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 500 525
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 433 416
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 634
Итого по подразделу 23000 436 050
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 838 095
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 60 119
Дискотный расход по векселям 24105 419 228
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 219 468
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 83 673
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 310 762
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 8 605
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 939 950
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 556 053
По операциям на валютных биржах 25102 460
По другим операциям 25103 261 670
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 615 582
Итого по подразделу 25000 7 433 765
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 322 918
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 225 951
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 891
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 5 991
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 3 567
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 293
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 43
Прочие расходы 26109 7 750
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1 602
Итого по подразделу 26000 1 569 006
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 3
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 10
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 240
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 15
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 1
Другие нарушения 28111 2 339
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 45
Итого по подразделу 28000 2 608
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 789 556
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 800
По другим операциям 29103 80 715
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 3 877
По операциям инкассации 29202 32 054
По расчетным операциям 29203 85 787
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 2
По другим операциям 29205 1 538
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 111 030
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 9 900
Расходы по совершению расчетных операций 29303 16 246
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 19 919
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 79 691
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 36 909
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 397
нематериальным активам 29314 63
Типографские и канцелярские расходы 29315 9 532
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 331
Содержание зданий и сооружений 29317 23 547
Расходы по охране 29318 97 519
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 14
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 73 630
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 804
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 29 733
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 18
на представительские расходы 29324 408
на командировочные расходы 29325 489
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 499
Уплаченная госпошлина 29327 4 040
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 643
Прочие расходы 29329 15 569
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 1 087
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 030
По списанию дебиторской задолженности 29402 1
По доставке банковских документов 29403 2 143
По операциям с драгоценными металлами 29404 176 683
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 45
Арендная плата 29406 307 956
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 20 155
По фьючерсным операциям 29412 2 840
По операциям СВОП 29413 877
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 347
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 195 358
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 6
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 267
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 917
Расходы по публикации отчетности 29422 2
Другие расходы 29423 1 005 253
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 5 289 197
Всего расходов 20000 17 645 148
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 336 866
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 4 262
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 39
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 690 997
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 358 393