×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 320 792
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 410
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 875
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 220
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 101
Негосударственным финансовым организациям 11111 2 999
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 703 574
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 003
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 737
Гражданам (физическим лицам) 11115 128 224
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 65 250
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 77 572
Банкам-нерезидентам 11119 204 089
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 23
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 637
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 60
Гражданами (физическими лицами) 11215 243
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 784
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 110
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 2
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 25 256
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 30
Индивидуальных предпринимателей 11314 619
Граждан (физических лиц) 11315 84
Юридических лиц-нерезидентов 11316 13 111
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 8
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 666
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 5 747
В банках-нерезидентах 11503 784
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 17 798
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 14 077
Итого по подразделу 11000 2 793 095
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 71 086
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 92 730
Кредитных организаций 12103 538
Прочие долговые обязательства 12104 220 729
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 4 025
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 63
Прочим векселям 12204 327
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 48 126
Прочим векселям 12304 226 535
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 159 294
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 18 691
Кредитных организаций 12403 1 754
Прочих ценных бумаг 12404 64 321
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 2 865
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 98
Прочие акции 12502 482
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 352 067
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 541
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 238
Итого по подразделу 12000 1 277 510
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 234 857
По операциям на валютных биржах 13102 2 543
По другим операциям 13103 181 591
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 837 584
Итого по подразделу 13000 5 256 575
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 93
Расчетным операциям 16104 319
Другим операциям 16105 13
Итого по подразделу 16000 425
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 363 108
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 517
По другим операциям 17103 12 274
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 181 663
По операциям инкассации 17202 5 656
По расчетным операциям 17203 317 309
По выданным гарантиям 17204 22 134
По другим операциям 17205 96 150
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 250
От списания кредиторской задолженности 17302 66
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 987
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 171 322
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 50
От сдачи имущества в аренду 17307 16 200
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 203
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 17 551
От проведения фьючерсных операций 17313 5 435
От проведения операций СВОП 17314 689
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 277
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 865
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 564
Другие доходы 17318 741 363
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 3 966 633
Всего доходов 10000 13 294 238
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 17
Кредитным организациям 21102 104 124
Банкам-нерезидентам 21103 246 636
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 1
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 350 778
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 4 307
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 167
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 759
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 214
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 270
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 875
Негосударственным коммерческим организациям 22108 209 650
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 94
Кредитным организациям 22110 55 788
Банкам-нерезидентам 22111 1
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 236
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 2 201
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 652
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 930
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 757
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 996
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 030
Кредитным организациям 22215 178
Банкам-нерезидентам 22216 110 567
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 417 672
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 325 488
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 064
Итого по подразделу 23000 327 552
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 581 596
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 30 555
Дискотный расход по векселям 24105 191 137
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 185 622
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 66 871
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 272 402
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 6 854
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 335 037
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 007 737
По операциям на валютных биржах 25102 306
По другим операциям 25103 179 768
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 911 794
Итого по подразделу 25000 5 099 605
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 952 657
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 186 242
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 674
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 039
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 2 829
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 111
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 19
Прочие расходы 26109 7 706
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1 170
Итого по подразделу 26000 1 155 447
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 1
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 10
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 146
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 15
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 1
Другие нарушения 28111 277
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 450
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 403 998
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 517
По другим операциям 29103 17 747
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 2 778
По операциям инкассации 29202 23 634
По расчетным операциям 29203 62 404
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 1
По другим операциям 29205 390
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 76 459
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 148
Расходы по совершению расчетных операций 29303 11 387
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 14 653
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 59 406
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 24 581
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 397
нематериальным активам 29314 59
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 400
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 19 762
Содержание зданий и сооружений 29317 16 715
Расходы по охране 29318 70 439
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 52 100
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 969
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 22 669
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 212
на командировочные расходы 29325 290
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 664
Уплаченная госпошлина 29327 3 015
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 224
Прочие расходы 29329 11 496
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 127
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 83
По списанию дебиторской задолженности 29402 1
По доставке банковских документов 29403 1 597
По операциям с драгоценными металлами 29404 162 581
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 13
Арендная плата 29406 227 567
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 19 234
По фьючерсным операциям 29412 1 537
По операциям СВОП 29413 698
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 059
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 139 537
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 71
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 848
Расходы по публикации отчетности 29422 1
Другие расходы 29423 749 379
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 4 223 774
Всего расходов 20000 12 910 315
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 383 923
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 142 157
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 43
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 590 421
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 14
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 348 655