×Закрыть

Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 820 0 26 820
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0 0 0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 822 0 2 822
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 238 0 238
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 93 729 0 93 729
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 863 211 30 929 894 140
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 479 0 2 479
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 150 203 0 150 203
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 1 105 477 1 228 1 106 705
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 1 105 0 1 105
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0 0
18. Кредитным организациям 11118 63 743 0 63 743
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   2 309 827 32 157 2 341 984
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 435 435
15. Кредитных организациях 11215 26 818 0 26 818
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   26 818 435 27 253
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 879 1 2 880
3. В банках-нерезидентах 11303 0 2 2
Итого по символам 11301-11303   2 879 3 2 882
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 0 0 0
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   0 0 0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 311 720 6 471 318 191
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 210 166 0 210 166
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 191 950 0 191 950
5. Прочие долговые обязательства 11505 156 192 0 156 192
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 4 309 69 370 73 679
Итого по символам 11501-11508   874 337 75 841 950 178
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 848 0 848
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   848 0 848
Итого по разделу 1   3 214 709 108 436 3 323 145
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 90 889 0 90 889
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 757 456 8 133 765 589
Итого по символам 12101-12102   848 345 8 133 856 478
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 3 775 015   3 775 015
Итого по символу 12201   3 775 015   3 775 015
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 32 040 0 32 040
Итого по символу 12301   32 040 0 32 040
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152   152
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 0 1
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65   65
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 135 0 1 135
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 0 139
7. от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 197 0 1 197
Итого по символам 12401-12407   2 689 0 2 689
Итого по разделу 2   4 658 089 8 133 4 666 222
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   7 872 798 116 569 7 989 367
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 96 611   96 611
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 530   21 530
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 20 486   20 486
5. Прочих ценных бумаг 13105 6 048   6 048
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 18 501   18 501
Итого по символам 13101-13108   163 176   163 176
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 186 0 186
Итого по символу 13201   186 0 186
Итого по разделу 3   163 362 0 163 362
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 72 0 72
2. Других организаций 14102 5 642 0 5 642
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   5 714 0 5 714
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 15 840 0 15 840
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   15 840 0 15 840
Итого по разделу 4   21 554 0 21 554
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) 15101 14 871   14 871
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) 15102 12 748 381   12 748 381
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) 15103 967   967
Итого по символам 15101-15103   12 764 219   12 764 219
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 0   0
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   0   0
Итого по разделу 5   12 764 219   12 764 219
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 0   0
Итого по символу 16101   0   0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 939 753 29 692
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 614 0 1 614
3. По другим операциям 16203 79 280 1 030 80 310
Итого по символам 16201-16203   109 833 1 783 111 616
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 7 946 0 7 946
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 425   1 425
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 62   62
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 157 944   4 157 944
6. Прочие операционные доходы 16306 9 922 0 9 922
Итого по символам 16301-16306   4 177 299 0 4 177 299
Итого по разделу 6   4 287 132 1 783 4 288 915
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   17 236 267 1 783 17 238 050
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 097 4 153 53 250
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 0 6
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103   49 103 4 153 53 256
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 124 319 8 443
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 9 36
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 655 489 2 144
Итого по символам 17201-17203   9 806 817 10 623
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 024 0 1 024
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 1 051 0 1 051
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 78 42 120
5. Другие доходы 17306 11 647 81 11 728
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   13 800 123 13 923
Итого по разделу 7   72 709 5 093 77 802
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   72 709 5 093 77 802
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 181 774 123 445 25 305 219
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 15 820 0 15 820
2. Кредитных организаций 21102 17 945 0 17 945
3. Банков-нерезидентов 21103 0 4 481 4 481
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   33 765 4 481 38 246
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0 0 0
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 55 0 55
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 491 0 491
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 1 268 0 1 268
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 168 0 168
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 5 0 5
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214   1 987 0 1 987
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 100 0 1 100
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 733 0 733
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 286 006 12 679 298 685
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 995 554 102 549
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 011 0 3 011
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 2 317 2 323
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   392 851 15 550 408 401
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 80 405 0 80 405
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 764 0 3 764
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 103 651 0 103 651
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 262 410 4 246 266 656
Итого по символам 21401-21417   450 230 4 246 454 476
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 4 941 0 4 941
2. Нерезидентов 21502 1 0 1
Итого по символам 21501-21502   4 942 0 4 942
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 372 765 37 027 1 409 792
2. Нерезидентов 21602 574 113 687
Итого по символам 21601-21602   1 373 339 37 140 1 410 479
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 352 0 352
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 1 004 54 1 058
Итого по символам 21801-21804   1 356 54 1 410
Итого по разделу 1   2 258 470 61 471 2 319 941
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 015 469   4 015 469
Итого по символу 22101   4 015 469   4 015 469
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 134   134
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 59   59
4. от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 22204 3 0 3
Итого по символам 22201-22204   196 0 196
Итого по разделу 2   4 015 665 0 4 015 665
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   6 274 135 61 471 6 335 606
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 21 563   21 563
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 10 612   10 612
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 20 735   20 735
5. Прочих ценных бумаг 23105 11 632   11 632
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 961   2 961
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 105 0 105
Итого по символам 23101- 23109   67 608 0 67 608
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 39 0 39
Итого по символу 23201   39 0 39
Итого по разделу 3   67 647 0 67 647
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) 24101 84   84
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) 24102 12 291 152   12 291 152
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) 24103 907   907
Итого по символам 24101 - 24103   12 292 143   12 292 143
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 0   0
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   0   0
Итого по разделу 4   12 292 143   12 292 143
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 162 226   162 226
Итого по символу 25101   162 226   162 226
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 1 074 1 063 2 137
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 6 332 1 469 7 801
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 119 800 51 075 170 875
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 0 0 0
6. По другим операциям 25206 9 264 14 9 278
Итого по символам 25201-25206   136 470 53 621 190 091
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 25302 4 767 779   4 767 779
3. Прочие операционные расходы 25303 15 540 0 15 540
Итого по символам 25301-25303   4 783 319 0 4 783 319
Итого по разделу 5   5 082 015 53 621 5 135 636
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 798 165 0 798 165
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 218 171 0 218 171
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 3 623 0 3 623
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 25 112 0 25 112
Итого по символам 26101-26104   1 045 071 0 1 045 071
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 114 342   114 342
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 0   0
Итого по символам 26201-26204   114 342   114 342
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 24 656 0 24 656
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 119 786 119 119 905
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 91 818 0 91 818
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 19 278 9 446 28 724
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 41 358   41 358
6. По уценке основных средств 26306 5 081   5 081
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 8 743   8 743
Итого по символам 26301-26307   310 720 9 565 320 285
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 309 0 309
2. Служебные командировки 26402 8 570 0 8 570
3. Охрана 26403 64 459 0 64 459
4. Реклама 26404 13 912 0 13 912
5. Представительские расходы 26405 2 159 0 2 159
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 595 11 791 68 386
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 147 0 147
8. Аудит 26408 4 237 0 4 237
9. Публикация отчетности 26409 6 0 6
10. Страхование 26410 64 468 0 64 468
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 563 377 78 940
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 794 5 089 34 883
Итого по символам 26401-26412   323 219 17 257 340 476
Итого по разделу 6   1 793 352 26 822 1 820 174
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   19 235 157 80 443 19 315 600
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 1 0 1
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 50 0 50
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 236 0 236
Итого по символам 27101-27103   287 0 287
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 345 0 345
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 4 077 0 4 077
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1 286 0 1 286
Итого по символам 27201-27203   5 708 0 5 708
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 502 0 502
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 3 0 3
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 122 0 122
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 695 0 695
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 691 0 691
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 7 980 0 7 980
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   9 993 0 9 993
Итого по разделу 7   15 988 0 15 988
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   15 988 0 15 988
Итого расходов по разделам 1-7   25 525 280 141 914 25 667 194
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     0
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     361 975
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) 28101 50 444   50 444
2. Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) 28102 0   0
3. Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) 28103 104 270   104 270
4. Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) 28201 0   0
5. Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) 28202 53 826   53 826
Итого по разделу 8   53 826   53 826
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 579 106 141 914 25 721 020
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     0
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     308 149
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 0
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 308 149