×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 302 0 3 302
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 0 36
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 0 857
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 28 744 70 28 814
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 482 084 9 234 491 318
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 372 0 4 372
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 127 193 0 127 193
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 232 695 378 233 073
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 1 093 0 1 093
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0 0
18. Кредитным организациям 11118 52 332 0 52 332
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   932 708 9 682 942 390
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 10 695 0 10 695
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 0 0 0
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   10 695 0 10 695
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 3 571 5 3 576
3. В банках-нерезидентах 11303 0 1 262 1 262
Итого по символам 11301-11303   3 571 1 267 4 838
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 2 416 0 2 416
2. В кредитных организациях 11402 1 893 0 1 893
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   4 309 0 4 309
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 29 740 0 29 740
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 795 0 795
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 9 857 0 9 857
5. Прочие долговые обязательства 11505 5 354 0 5 354
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 1 718 1 718
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 15 035 15 035
Итого по символам 11501-11508   45 746 16 753 62 499
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 89 855 0 89 855
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   89 855 0 89 855
Итого по разделу 1   1 086 884 27 702 1 114 586
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 31 868 0 31 868
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 328 104 2 392 330 496
Итого по символам 12101-12102   359 972 2 392 362 364
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 124 032   124 032
Итого по символу 12201   124 032   124 032
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 4 204 29 4 233
Итого по символу 12301   4 204 29 4 233
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 242   242
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0   0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 588 0 588
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 628 0 628
Итого по символам 12401-12406   1 458 0 1 458
Итого по разделу 2   489 666 2 421 492 087
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   1 576 550 30 123 1 606 673
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0   0
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 48   48
5. Прочих ценных бумаг 13105 13 413   13 413
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 5 317   5 317
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 92 454   92 454
Итого по символам 13101-13108   111 232   111 232
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   111 232 0 111 232
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 241 0 241
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 13 13
Итого по символам 14101-14104   241 13 254
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   241 13 254
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 10 223   10 223
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 1 104 474   1 104 474
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 7   7
Итого по символам 15101-15103   1 114 704   1 114 704
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 0   0
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   0   0
Итого по разделу 5   1 114 704   1 114 704
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1. Доходы от производных финансовых инструментов 16101 0   0
Итого по символу 16101   0   0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 012 1 661 15 673
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 515 0 515
3. По другим операциям 16203 50 732 30 691 81 423
Итого по символам 16201-16203   65 259 32 352 97 611
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 5 566 0 5 566
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 355   1 355
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 727 036   2 727 036
6. Прочие операционные доходы 16306 575 0 575
Итого по символам 16301-16306   2 734 532 0 2 734 532
Итого по разделу 6   2 799 791 32 352 2 832 143
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   4 025 968 32 365 4 058 333
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 288 0 5 288
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103   5 288 0 5 288
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 102 286 6 388
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 0 11
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 806 0 1 806
Итого по символам 17201-17203   7 919 286 8 205
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 0 53
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 94 0 94
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 3 8
5. Другие доходы 17306 106 0 106
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   258 3 261
Итого по разделу 7   13 465 289 13 754
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   13 465 289 13 754
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 615 983 62 777 5 678 760
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 2 836 1 219 4 055
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   2 836 1 219 4 055
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0 0 0
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 100 0 100
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 329 0 329
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 30 509 0 30 509
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 9 679 0 9 679
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 145 0 145
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 31 0 31
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214   40 793 0 40 793
3. По депозитам юридических лиц
1. Федерального казначейства 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 133 0 133
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 21 485 104 21 589
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 203 0 68 203
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 362 58 6 420
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 131 1 049 1 180
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   96 314 1 211 97 525
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417   0 0 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 4 811 0 4 811
2. Нерезидентов 21502 0 0 0
Итого по символам 21501-21502   4 811 0 4 811
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 314 713 24 242 338 955
2. Нерезидентов 21602 246 41 287
Итого по символам 21601-21602   314 959 24 283 339 242
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 1 576 0 1 576
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 420 0 420
Итого по символам 21801-21804   1 996 0 1 996
Итого по разделу 1   461 709 26 713 488 422
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 142 092   142 092
Итого по символу 22101   142 092   142 092
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 116 003   116 003
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0   0
Итого по символам 22201-22203   116 003 0 116 003
Итого по разделу 2   258 095 0 258 095
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   719 804 26 713 746 517
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 14   14
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 0   0
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 307   307
5. Прочих ценных бумаг 23105 4 257   4 257
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 262   262
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0   0
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 79 0 79
Итого по символам 23101- 23109   4 919 0 4 919
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 20 0 20
Итого по символу 23201   20 0 20
Итого по разделу 3   4 939 0 4 939
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 5 432   5 432
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 1 064 157   1 064 157
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 7   7
Итого по символам 24101 - 24103   1 069 596   1 069 596
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 0   0
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   0   0
Итого по разделу 4   1 069 596   1 069 596
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1. Расходы по производным финансовым инструментам 25101 0   0
Итого по символу 25101   0   0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 93 334 427
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 383 19 402
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 11 440 6 723 18 163
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 12 62 74
6. По другим операциям 25206 3 528 2 3 530
Итого по символам 25201-25206   15 456 7 140 22 596
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 801 790   2 801 790
3. Прочие операционные расходы 25303 13 062 2 13 064
Итого по символам 25301-25303   2 814 852 2 2 814 854
Итого по разделу 5   2 830 308 7 142 2 837 450
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 409 794 0 409 794
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 104 143 0 104 143
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 930 0 930
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 10 042 0 10 042
Итого по символам 26101-26104   524 909 0 524 909
2. Амортизация
1. По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26201 32 397   32 397
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
4. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 26204 0   0
Итого по символам 26201-26204   32 397   32 397
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 7 804 0 7 804
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 39 723 64 39 787
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 34 517 0 34 517
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 13 652 237 13 889
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 24 933   24 933
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 165   165
Итого по символам 26301-26307   120 794 301 121 095
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 402 0 402
2. Служебные командировки 26402 6 266 0 6 266
3. Охрана 26403 33 197 0 33 197
4. Реклама 26404 3 614 0 3 614
5. Представительские расходы 26405 1 201 0 1 201
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 230 191 16 421
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 37 0 37
8. Аудит 26408 3 850 0 3 850
9. Публикация отчетности 26409 21 0 21
10. Страхование 26410 25 943 0 25 943
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 156 1 38 157
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 140 905 7 045
Итого по символам 26401-26412   135 057 1 097 136 154
Итого по разделу 6   813 157 1 398 814 555
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   4 718 000 8 540 4 726 540
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 4 0 4
Итого по символам 27101-27103   4 0 4
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 304 0 304
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 4 0 4
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 275 0 275
Итого по символам 27201-27203   583 0 583
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 151 0 151
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 37 0 37
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 89 0 89
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 755 0 755
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 325 0 325
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 852 0 852
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   2 209 0 2 209
Итого по разделу 7   2 796 0 2 796
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   2 796 0 2 796
Итого расходов по разделам 1-7   5 440 600 35 253 5 475 853
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     202 907
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 57 552   57 552
Итого по разделу 8   57 552   57 552
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 498 152 35 253 5 533 405
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     145 355
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002      
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001      
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002      
Итого по разделу 2 32101      
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 355
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119