×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 298 0 2 298
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 0 30
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 681 0 6 681
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 23 823 121 23 944
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 538 167 15 608 553 775
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 959 0 16 959
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 119 877 0 119 877
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 182 700 45 182 745
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 1 050 1 050
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 17 0 17
18. Кредитным организациям 11118 22 482 220 22 702
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   913 034 17 044 930 078
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 0 0 0
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   0 0 0
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 137 2 1 139
3. В банках-нерезидентах 11303 0 148 148
Итого по символам 11301-11303   1 137 150 1 287
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 8 665 0 8 665
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   8 665 0 8 665
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 24 586 0 24 586
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 791 0 791
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 453 0 453
5. Прочие долговые обязательства 11505 0 0 0
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 3 358 3 358
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 26 373 26 373
Итого по символам 11501-11508   25 830 29 731 55 561
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 92 681 0 92 681
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   92 681 0 92 681
Итого по разделу 1   1 041 347 46 925 1 088 272
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 30 828 0 30 828
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 309 740 1 876 311 616
Итого по символам 12101-12102   340 568 1 876 342 444
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 28 392   28 392
Итого по символу 12201   28 392   28 392
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 4 173 33 4 206
Итого по символу 12301   4 173 33 4 206
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0   0
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0   0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 603 0 603
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 245 0 245
Итого по символам 12401-12406   848 0 848
Итого по разделу 2   373 981 1 909 375 890
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   1 415 328 48 834 1 464 162
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0   0
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 798   798
5. Прочих ценных бумаг 13105 21 999   21 999
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0   0
Итого по символам 13101-13108   22 797   22 797
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 6 0 6
Итого по символу 13201   6 0 6
Итого по разделу 3   22 803 0 22 803
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 27 0 27
2. Других организаций 14102 314 0 314
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 14 14
Итого по символам 14101-14104   341 14 355
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 136 0 136
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   136 0 136
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   477 14 491
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 2 002   2 002
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 621 276   621 276
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 7   7
Итого по символам 15101-15103   623 285   623 285
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 0   0
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   0   0
Итого по разделу 5   623 285   623 285
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   0 0 0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 161 1 360 14 521
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 362 0 362
3. По другим операциям 16203 47 708 4 186 51 894
Итого по символам 16201-16203   61 231 5 546 66 777
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 5 873 0 5 873
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 762   762
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 561 231   3 561 231
6. Прочие операционные доходы 16306 377 0 377
Итого по символам 16301-16306   3 568 243 0 3 568 243
Итого по разделу 6   3 629 474 5 546 3 635 020
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   4 276 039 5 560 4 281 599
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 670 0 3 670
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 0 1
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103   3 671 0 3 671
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 607 252 2 859
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 0 1
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 0 16 16
Итого по символам 17201-17203   2 608 268 2 876
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 382 0 382
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 130 0 130
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 0 200
5. Другие доходы 17306 135 0 135
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   847 0 847
Итого по разделу 7   7 126 268 7 394
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   7 126 268 7 394
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 698 493 54 662 5 753 155
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 13 200 1 434 14 634
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   13 200 1 434 14 634
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 2 0 2
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 175 0 175
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 39 0 39
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 1 221 0 1 221
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 2 539 37 2 576
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 276 0 276
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 14 0 14
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214   4 266 37 4 303
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 90 0 90
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 20 749 89 20 838
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 318 0 63 318
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 972 153 9 125
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 312 333
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   93 150 554 93 704
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417   0 0 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 4 637 0 4 637
2. Нерезидентов 21502 0 0 0
Итого по символам 21501-21502   4 637 0 4 637
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 335 899 26 196 362 095
2. Нерезидентов 21602 203 32 235
Итого по символам 21601-21602   336 102 26 228 362 330
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 3 097 0 3 097
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 258 0 258
Итого по символам 21801-21804   3 355 0 3 355
Итого по разделу 1   454 710 28 253 482 963
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 18 936   18 936
Итого по символу 22101   18 936   18 936
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 44   44
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0   0
Итого по символам 22201-22203   44 0 44
Итого по разделу 2   18 980 0 18 980
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   473 690 28 253 501 943
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 0   0
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 154   154
5. Прочих ценных бумаг 23105 210   210
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 33   33
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 65 0 65
Итого по символам 23101- 23109   462 0 462
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 18 0 18
Итого по символу 23201   18 0 18
Итого по разделу 3   480 0 480
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 8 090   8 090
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 620 115   620 115
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 7   7
Итого по символам 24101 - 24103   628 212   628 212
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 7   7
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   7   7
Итого по разделу 4   628 219   628 219
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   0 0 0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 21 324 345
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 900 24 924
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 10 445 5 268 15 713
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 2 35 37
6. По другим операциям 25206 3 621 0 3 621
Итого по символам 25201-25206   14 989 5 651 20 640
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 670 848   3 670 848
3. Прочие операционные расходы 25303 11 807 0 11 807
Итого по символам 25301-25303   3 682 655 0 3 682 655
Итого по разделу 5   3 697 644 5 651 3 703 295
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 320 517 0 320 517
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 81 208 0 81 208
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 79 0 79
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 6 462 0 6 462
Итого по символам 26101-26104   408 266 0 408 266
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 31 227   31 227
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
Итого по символам 26201-26203   31 227   31 227
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 11 521 0 11 521
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 40 366 353 40 719
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 30 172 0 30 172
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 6 776 0 6 776
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 12 278   12 278
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 375   375
Итого по символам 26301-26307   101 488 353 101 841
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 686 0 686
2. Служебные командировки 26402 4 538 0 4 538
3. Охрана 26403 32 816 0 32 816
4. Реклама 26404 4 192 0 4 192
5. Представительские расходы 26405 948 0 948
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 736 111 16 847
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 73 0 73
8. Аудит 26408 4 704 0 4 704
9. Публикация отчетности 26409 81 0 81
10. Страхование 26410 24 696 0 24 696
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 969 1 37 970
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 697 842 5 539
Итого по символам 26401-26412   132 136 954 133 090
Итого по разделу 6   673 117 1 307 674 424
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   4 999 460 6 958 5 006 418
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 41 0 41
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 78 0 78
Итого по символам 27101-27103   119 0 119
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 236 0 236
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 24 0 24
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 200 0 200
Итого по символам 27201-27203   460 0 460
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 130 0 130
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 31 0 31
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 010 0 1 010
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 399 0 1 399
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 1 244 0 1 244
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   3 814 0 3 814
Итого по разделу 7   4 393 0 4 393
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   4 393 0 4 393
Итого расходов по разделам 1-7   5 477 543 35 211 5 512 754
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     240 401
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 6 235   6 235
Итого по разделу 8   6 235   6 235
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 483 778 35 211 5 518 989
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     234 166
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 234 166
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119