×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Регистрационный номер 2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 884 0 7 884
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 0 24
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 240 0 4 240
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 74 026 0 74 026
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 047 935 41 765 1 089 700
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 168 0 8 168
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 241 241 233 241 474
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 347 173 646 347 819
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 0 0
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 43 3 46
18. Кредитным организациям 11118 88 249 2 006 90 255
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   1 818 983 44 653 1 863 636
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 0 0 0
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   0 0 0
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 693 237 1 930
3. В банках-нерезидентах 11303 0 1 848 1 848
Итого по символам 11301-11303   1 693 2 085 3 778
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 8 0 8
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   8 0 8
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 26 410 0 26 410
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 595 0 1 595
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 3 226 0 3 226
5. Прочие долговые обязательства 11505 18 0 18
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 5 793 5 793
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 62 363 62 363
Итого по символам 11501-11508   31 249 68 156 99 405
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   0 0 0
Итого по разделу 1   1 851 933 114 894 1 966 827
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 35 435 1 35 436
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 530 518 3 949 534 467
Итого по символам 12101-12102   565 953 3 950 569 903
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 114 366   114 366
Итого по символу 12201   114 366   114 366
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 5 167 506 5 673
Итого по символу 12301   5 167 506 5 673
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0   0
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 141   96 141
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 198 0 1 198
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 25 387 0 25 387
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 230 0 1 230
Итого по символам 12401-12406   123 956 0 123 956
Итого по разделу 2   809 442 4 456 813 898
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   2 661 375 119 350 2 780 725
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0   0
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 495   495
5. Прочих ценных бумаг 13105 124 434   124 434
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0   0
Итого по символам 13101-13108   124 929   124 929
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 2 389 0 2 389
Итого по символу 13201   2 389 0 2 389
Итого по разделу 3   127 318 0 127 318
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 982 0 982
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 67 67
Итого по символам 14101-14104   982 67 1 049
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 61 0 61
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   61 0 61
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   1 043 67 1 110
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 29 861   29 861
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 2 544 047   2 544 047
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 219 908   219 908
Итого по символам 15101-15103   2 793 816   2 793 816
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 0   0
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   0   0
Итого по разделу 5   2 793 816   2 793 816
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   0 0 0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 333 2 099 21 432
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 207 0 2 207
3. По другим операциям 16203 113 797 1 394 115 191
Итого по символам 16201-16203   135 337 3 493 138 830
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 15 640 0 15 640
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 151   1 151
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 7 535 002   7 535 002
6. Прочие операционные доходы 16306 0 0 0
Итого по символам 16301-16306   7 551 793 0 7 551 793
Итого по разделу 6   7 687 130 3 493 7 690 623
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   10 609 307 3 560 10 612 867
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 896 0 11 896
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 0 18
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 0 2
Итого по символам 17101-17103   11 916 0 11 916
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 395 152 2 547
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 0 32
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 307 0 307
Итого по символам 17201-17203   2 734 152 2 886
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 69 0 69
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 0 24
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 704 0 704
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 0 107
5. Другие доходы 17306 339 0 339
Итого по символам 17301-17306   1 243 0 1 243
Итого по разделу 7   15 893 152 16 045
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"   15 893 152 16 045
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 286 575 123 062 13 409 637
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 2 809 0 2 809
2. Кредитных организаций 21102 66 059 32 66 091
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   68 868 32 68 900
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 21 0 21
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 288 0 288
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 39 0 39
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 1 299 0 1 299
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 9 094 614 9 708
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 694 0 694
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 11 4 15
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 70 81 151
Итого по символам 21201-21214   11 516 699 12 215
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 78 78
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 185 0 185
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 82 745 265 83 010
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 014 1 104 015
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 774 316 5 090
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   191 718 660 192 378
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417   0 0 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 10 187 12 10 199
2. Нерезидентов 21502 1 0 1
Итого по символам 21501-21502   10 188 12 10 200
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 521 694 62 919 584 613
2. Нерезидентов 21602 400 58 458
Итого по символам 21601-21602   522 094 62 977 585 071
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 5 907 0 5 907
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 5 378 0 5 378
Итого по символам 21801-21804   11 285 0 11 285
Итого по разделу 1   815 669 64 380 880 049
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 71 786   71 786
Итого по символу 22101   71 786   71 786
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 44 844   44 844
Итого по символам 22201-22203   44 844 0 44 844
Итого по разделу 2   116 630 0 116 630
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   932 299 64 380 996 679
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 0   0
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 590   590
5. Прочих ценных бумаг 23105 24 243   24 243
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0   0
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 295 0 295
Итого по символам 23101- 23109   25 128 0 25 128
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 36 0 36
Итого по символу 23201   36 0 36
Итого по разделу 3   25 164 0 25 164
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 1 291   1 291
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 2 546 678   2 546 678
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 219 908   219 908
Итого по символам 24101 - 24103   2 767 877   2 767 877
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 0   0
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   0   0
Итого по разделу 4   2 767 877   2 767 877
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   0 0 0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 12 1 701 1 713
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 2 006 21 2 027
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 30 249 9 662 39 911
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 18 80 98
6. По другим операциям 25206 9 775 4 9 779
Итого по символам 25201-25206   42 060 11 468 53 528
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 8 256 142   8 256 142
3. Прочие операционные расходы 25303 15 983 10 15 993
Итого по символам 25301-25303   8 272 125 10 8 272 135
Итого по разделу 5   8 314 185 11 478 8 325 663
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 527 236 0 527 236
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 94 143 0 94 143
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 68 0 68
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 7 796 0 7 796
Итого по символам 26101-26104   629 243 0 629 243
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 94 806   94 806
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
Итого по символам 26201-26203   94 806   94 806
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 15 050 0 15 050
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 73 374 707 74 081
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 57 607 0 57 607
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 17 217 0 17 217
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 22 325   22 325
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 1 032   1 032
Итого по символам 26301-26307   186 605 707 187 312
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 710 0 710
2. Служебные командировки 26402 7 204 0 7 204
3. Охрана 26403 46 551 0 46 551
4. Реклама 26404 9 514 0 9 514
5. Представительские расходы 26405 2 501 0 2 501
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 289 617 34 906
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 44 0 44
8. Аудит 26408 3 320 0 3 320
9. Публикация отчетности 26409 123 0 123
10. Страхование 26410 45 573 0 45 573
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 137 261 73 398
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 703 1 441 9 144
Итого по символам 26401-26412   230 669 2 319 232 988
Итого по разделу 6   1 141 323 3 026 1 144 349
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   12 248 549 14 504 12 263 053
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 917 0 917
Итого по символам 27101-27103   917 0 917
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 31 0 31
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 347 0 347
Итого по символам 27201-27203   378 0 378
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 87 0 87
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 109 0 109
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 60 0 60
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 459 0 1 459
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 436 0 1 436
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 3 228 0 3 228
Итого по символам 27301-27308   6 379 0 6 379
Итого по разделу 7   7 674 0 7 674
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   7 674 0 7 674
Итого расходов по разделам 1-7   13 188 522 78 884 13 267 406
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     142 231
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 25 508   25 508
Итого по разделу 8   25 508   25 508
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 214 030 78 884 13 292 914
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     116 723
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 723
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119