×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 459 0 3 459
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 218 0 218
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 013 0 12 013
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 396 0 1 396
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 16 278 0 16 278
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 518 562 6 124 524 686
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 510 0 4 510
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 113 775 1 631 115 406
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 268 127 0 268 127
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 0 0
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0 0
18. Кредитным организациям 11118 9 838 0 9 838
19. Банкам-нерезидентам 11119 0 0 0
Итого по символам 11101-11119   948 176 7 755 955 931
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 2 952 0 2 952
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 14 0 14
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   2 966 0 2 966
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 43 171 214
3. В банках-нерезидентах 11303 0 0 0
Итого по символам 11301-11303   43 171 214
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 41 729 0 41 729
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   41 729 0 41 729
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 14 448 0 14 448
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 470 0 2 470
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 24 641 0 24 641
5. Прочие долговые обязательства 11505 124 919 0 124 919
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 0 0
Итого по символам 11501-11508   166 478 0 166 478
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 40 308 0 40 308
4. Векселям прочих резидентов 11604 49 642 0 49 642
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   89 950 0 89 950
Итого по разделу 1   1 249 342 7 926 1 257 268
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 12 618 32 12 650
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 171 836 10 259 182 095
Итого по символам 12101-12102   184 454 10 291 194 745
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 27 686   27 686
Итого по символу 12201   27 686   27 686
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 9 580 0 9 580
Итого по символу 12301   9 580 0 9 580
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 873   2 873
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 216   19 216
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 655 0 655
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0 0 0
Итого по символам 12401-12406   22 744 0 22 744
Итого по разделу 2   244 464 10 291 254 755
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   1 493 806 18 217 1 512 023
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 0   0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 203   203
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 1 115   1 115
5. Прочих ценных бумаг 13105 38 421   38 421
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0   0
Итого по символам 13101-13108   39 739   39 739
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   39 739 0 39 739
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 6 072 0 6 072
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   6 072 0 6 072
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   6 072 0 6 072
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 3 460   3 460
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 271 292   271 292
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 191 494   191 494
Итого по символам 15101-15103   466 246   466 246
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 1 035   1 035
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   1 035   1 035
Итого по разделу 5   467 281   467 281
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   0 0 0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 0 0 0
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 001 0 10 001
3. По другим операциям 16203 37 738 63 37 801
Итого по символам 16201-16203   47 739 63 47 802
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 12 479 0 12 479
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 97 689   97 689
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 684 978   1 684 978
6. Прочие операционные доходы 16306 1 750 0 1 750
Итого по символам 16301-16306   1 796 896 0 1 796 896
Итого по разделу 6   1 844 635 63 1 844 698
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   2 357 727 63 2 357 790
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 453 388 12 841
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103   12 453 388 12 841
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 887 140 2 027
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 0 41
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 922 0 3 922
Итого по символам 17201-17203   5 850 140 5 990
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 0 84
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 95 0 95
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0 0 0
5. Другие доходы 17306 1 097 0 1 097
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   1 276 0 1 276
Итого по разделу 7   19 579 528 20 107
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   19 579 528 20 107
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 871 112 18 808 3 889 920
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 35 0 35
3. Банков-нерезидентов 21103 0 0 0
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   35 0 35
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0 0 0
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 35 0 35
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 190 0 190
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 0 0 0
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 967 0 967
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 0 0 0
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 0 0 0
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214   1 192 0 1 192
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 747 0 5 747
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 750 0 750
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 93 829 0 93 829
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 862 610 2 472
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 473 0 10 473
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   112 661 610 113 271
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 0 0 0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 300 0 15 300
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 402 0 8 402
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417   23 702 0 23 702
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 16 230 12 16 242
2. Нерезидентов 21502 15 5 20
Итого по символам 21501-21502   16 245 17 16 262
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 543 222 8 419 551 641
2. Нерезидентов 21602 111 25 136
Итого по символам 21601-21602   543 333 8 444 551 777
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 3 414 0 3 414
Итого по символам 21801-21804   3 414 0 3 414
Итого по разделу 1   700 582 9 071 709 653
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 11 148   11 148
Итого по символу 22101   11 148   11 148
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 2 880   2 880
Итого по символам 22201-22203   2 880 0 2 880
Итого по разделу 2   14 028 0 14 028
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   714 610 9 071 723 681
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 73   73
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 176   176
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 10 383   10 383
5. Прочих ценных бумаг 23105 43 161   43 161
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 0   0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0   0
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109   53 793 0 53 793
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   53 793 0 53 793
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 29 719   29 719
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 270 774   270 774
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 183 574   183 574
Итого по символам 24101 - 24103   484 067   484 067
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 0   0
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   0   0
Итого по разделу 4   484 067   484 067
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   0 0 0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 0 0
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 4 403 363 4 766
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 20 875 7 059 27 934
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 0 0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 10 0 10
6. По другим операциям 25206 1 066 0 1 066
Итого по символам 25201-25206   26 354 7 422 33 776
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 829 392   1 829 392
3. Прочие операционные расходы 25303 414 1 415
Итого по символам 25301-25303   1 829 806 1 1 829 807
Итого по разделу 5   1 856 160 7 423 1 863 583
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 293 153 0 293 153
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 71 721 0 71 721
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 210 0 210
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 8 343 0 8 343
Итого по символам 26101-26104   373 427 0 373 427
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 36 022   36 022
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
Итого по символам 26201-26203   36 022   36 022
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 5 639 0 5 639
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 20 129 0 20 129
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 6 797 0 6 797
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 2 323 0 2 323
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 21 312   21 312
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 974   974
Итого по символам 26301-26307   57 174 0 57 174
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 369 0 1 369
2. Служебные командировки 26402 5 667 612 6 279
3. Охрана 26403 32 311 0 32 311
4. Реклама 26404 8 323 0 8 323
5. Представительские расходы 26405 0 0 0
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 063 0 12 063
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 128 0 128
8. Аудит 26408 747 0 747
9. Публикация отчетности 26409 116 0 116
10. Страхование 26410 31 246 0 31 246
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 603 0 36 603
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 961 4 557 27 518
Итого по символам 26401-26412   151 534 5 169 156 703
Итого по разделу 6   618 157 5 169 623 326
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   3 012 177 12 592 3 024 769
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 189 0 189
Итого по символам 27101-27103   189 0 189
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 67 0 67
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 1 0 1
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1 485 0 1 485
Итого по символам 27201-27203   1 553 0 1 553
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0 0 0
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0 0 0
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 5 439 0 5 439
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 312 0 312
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 978 0 978
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 30 763 0 30 763
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 747   7 747
Итого по символам 27301-27308   37 492 0 37 492
Итого по разделу 7   39 234 0 39 234
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   39 234 0 39 234
Итого расходов по разделам 1-7   3 766 021 21 663 3 787 684
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     102 236
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 38 975   38 975
Итого по разделу 8   38 975   38 975
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 804 996 21 663 3 826 659
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     63 261
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 261
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119