×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 5 579
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 153
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 392
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 668
Негосударственным финансовым организациям 11111 38 120
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 141 457
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 412
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 503
Гражданам (физическим лицам) 11115 259 036
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 9 121
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 113 292
Банкам-нерезидентам 11119 381
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 12
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 2 774
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 331
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 40
Гражданами (физическими лицами) 11215 487
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 51
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 329
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 80
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 40 325
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 61
Индивидуальных предпринимателей 11314 177
Граждан (физических лиц) 11315 16 085
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 611
В банках-нерезидентах 11503 338
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 6 540
В кредитных организациях 11602 408
В банках-нерезидентах 11603 9 695
Итого по подразделу 11000 2 822 461
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 75 711
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 789
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 78 595
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 22
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 464
Прочим векселям 12304 11 474
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 256 251
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 13 101
Кредитных организаций 12403 39 965
Прочих ценных бумаг 12404 114 502
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 1 253
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 59 814
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 5
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 827
Итого по подразделу 12000 666 773
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 354 732
По операциям на валютных биржах 13102 14 096
По другим операциям 13103 18 536
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 277 881
Итого по подразделу 13000 6 665 245
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 53
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 53
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 11 440
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 208
Итого по подразделу 16000 11 648
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 160 695
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 100
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 194 038
По операциям инкассации 17202 3 605
По расчетным операциям 17203 224 752
По выданным гарантиям 17204 30 034
По другим операциям 17205 45 356
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 4 596
От списания кредиторской задолженности 17302 8
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 28
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 103 368
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 461
От сдачи имущества в аренду 17307 25 442
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 259
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 158
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 516
Другие доходы 17318 31 472
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 2 825 888
Всего доходов 10000 12 992 068
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 49 138
Банкам-нерезидентам 21103 285 116
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 334 254
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 445
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 294
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 253
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 393
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 79 247
Негосударственным финансовым организациям 22107 19 147
Негосударственным коммерческим организациям 22108 21 636
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 229
Кредитным организациям 22110 81 768
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 99
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 59
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 26 689
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 13
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 3 955
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 268
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 273
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 12
Негосударственным финансовым организациями 22211 31 574
Негосударственным коммерческим организациям 22212 108 573
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 671
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 1 199
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 9 897
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 389 694
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 443 449
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 687
Итого по подразделу 23000 445 136
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 63 187
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 2
Дискотный расход по векселям 24105 319 205
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 3
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 305
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 175 251
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 573 956
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 310 071
По операциям на валютных биржах 25102 19 019
По другим операциям 25103 7 885
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 266 942
Итого по подразделу 25000 6 603 917
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 681 417
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 191 132
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 838
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 395
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 202
Прочие расходы 26109 9
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 11 427
Итого по подразделу 26000 887 420
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 45
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 450
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 340
Итого по подразделу 28000 495
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 140 058
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 786
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 11 258
По операциям инкассации 29202 19 388
По расчетным операциям 29203 20 954
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 2 970
По другим операциям 29205 8 671
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 50 289
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 5 518
Расходы по совершению расчетных операций 29303 133
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 20 811
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 44 016
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 101 177
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 79
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 493
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 204
Содержание зданий и сооружений 29317 22 037
Расходы по охране 29318 29 035
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 430
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 44 022
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 438
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 14 259
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 197
на командировочные расходы 29325 2 573
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 14
Уплаченная госпошлина 29327 767
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 744
Прочие расходы 29329 5 665
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 8 920
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 627
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 51
По операциям с драгоценными металлами 29404 94 519
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 7
Арендная плата 29406 120 417
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 11 890
По операциям доверительного управления имуществом 29409 389
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 68 709
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 46 395
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 452
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3
Расходы по аудиторским проверкам 29421 11 040
Расходы по публикации отчетности 29422 35
Другие расходы 29423 83 499
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 3 022 312
Всего расходов 20000 12 257 184
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 734 884
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 133 975
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 20
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 872 652
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 793